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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 361 000.00 | | 361 000.00 | 361 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 176.00 | 44 763.00 | 13 414.00 | 58 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 442.00 | 44 763.00 | 375 679.00 | 420 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BT Marchandises | 63 075.00 | | 63 075.00 | 63 075.00 |
BZ Autres créances | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 864.00 | | 77 864.00 | 77 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 306.00 | 44 763.00 | 453 543.00 | 498 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 247 385.00 | | | 247 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
DL TOTAL (I) | 263 578.00 | | | 263 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 508.00 | | | 76 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 003.00 | | | 80 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 358.00 | | | 33 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 965.00 | | | 189 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 543.00 | | | 453 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 965.00 | | | 189 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 969.00 | | | 32 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 210.00 | | 303 210.00 | 303 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 210.00 | | 303 210.00 | 303 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 925.00 | |
GE Autres charges | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 376.00 | | | 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | | | -220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 337.00 | | | 310 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 944.00 | | | 302 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 392.00 | | 1 050.00 | 419 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 000.00 | | | 361 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 126.00 | | 1 050.00 | 57 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 837.00 | 3 925.00 | | 40 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 837.00 | 3 925.00 | | 40 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 003.00 | 80 003.00 | | 80 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
VB T. V. A. | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 969.00 | 32 969.00 | | 32 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 539.00 | 43 539.00 | | 43 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 884.00 | | | 20 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
VP Divers | 513.00 | | | 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458.00 | | | 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 811.00 | 14 545.00 | 1 265.00 | 15 811.00 |
VW T.V.A. | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 965.00 | 189 965.00 | | 189 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
ST Autres comptes | 37 283.00 | | | 37 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 646.00 | | | 41 646.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 360.00 | | | 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 642.00 | | | 60 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 138.00 | | | 41 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 089.00 | | | 84 089.00 |