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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 361 000.00 | | 361 000.00 | 361 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 176.00 | 48 036.00 | 10 140.00 | 58 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 442.00 | 48 036.00 | 372 406.00 | 420 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BT Marchandises | 39 758.00 | | 39 758.00 | 39 758.00 |
BZ Autres créances | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
CF Disponibilités | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 740.00 | | 44 740.00 | 44 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 182.00 | 48 036.00 | 417 146.00 | 465 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 239 778.00 | | | 239 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 091.00 | | | 16 091.00 |
DL TOTAL (I) | 264 669.00 | | | 264 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 509.00 | | | 61 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 725.00 | | | 50 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 488.00 | | | 29 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 477.00 | | | 152 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 146.00 | | | 417 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 477.00 | | | 152 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 932.00 | | | 34 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279 547.00 | | 279 547.00 | 279 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 547.00 | | 279 547.00 | 279 547.00 |
FQ Autres produits | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 273.00 | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 338.00 | | | 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 817.00 | | | 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817.00 | | | 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 724.00 | | | 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 563.00 | | | 281 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 472.00 | | | 265 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 091.00 | | | 16 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 442.00 | | | 420 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 000.00 | | | 361 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 176.00 | | | 58 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 763.00 | 3 273.00 | | 44 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 763.00 | 3 273.00 | | 44 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 725.00 | 50 725.00 | | 50 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
VB T. V. A. | 919.00 | | | 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 932.00 | 34 932.00 | | 34 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 577.00 | 26 577.00 | | 26 577.00 |
VI Groupe et associés | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 962.00 | | | 16 962.00 |
VP Divers | 395.00 | | | 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 333.00 | 4 067.00 | 1 265.00 | 5 333.00 |
VW T.V.A. | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 477.00 | 152 477.00 | | 152 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
ST Autres comptes | 36 105.00 | | | 36 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 327.00 | | | 41 327.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 909.00 | | | 55 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 211.00 | | | 31 211.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 350.00 | | | 82 350.00 |