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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 361 000.00 | | 361 000.00 | 361 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 176.00 | 50 294.00 | 7 882.00 | 58 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 442.00 | 50 294.00 | 370 148.00 | 420 442.00 |
BT Marchandises | 54 116.00 | | 54 116.00 | 54 116.00 |
BZ Autres créances | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
CF Disponibilités | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 652.00 | | 66 652.00 | 66 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 094.00 | 50 294.00 | 436 800.00 | 487 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 255 869.00 | | | 255 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
DL TOTAL (I) | 267 342.00 | | | 267 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 127.00 | | | 67 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 560.00 | | | 21 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 407.00 | | | 63 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 364.00 | | | 17 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 458.00 | | | 169 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 800.00 | | | 436 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 995.00 | | | 139 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 138.00 | | | 23 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 251 683.00 | | 251 683.00 | 251 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 683.00 | | 251 683.00 | 251 683.00 |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 258.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 137.00 | | | 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 327.00 | | | 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327.00 | | | 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -692.00 | | | -692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360.00 | | | 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 311.00 | | | 252 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 638.00 | | | 249 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 442.00 | | | 420 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 000.00 | | | 361 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 176.00 | | | 58 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 036.00 | 2 258.00 | | 48 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 036.00 | 2 258.00 | | 48 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 407.00 | 63 407.00 | | 63 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
VB T. V. A. | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 138.00 | 23 138.00 | | 23 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 989.00 | 14 526.00 | 29 463.00 | 43 989.00 |
VI Groupe et associés | 21 494.00 | 21 494.00 | | 21 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 589.00 | | | 12 589.00 |
VP Divers | 338.00 | | | 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 781.00 | 11 516.00 | 1 265.00 | 12 781.00 |
VW T.V.A. | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 458.00 | 139 995.00 | 29 463.00 | 169 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
ST Autres comptes | 35 637.00 | | | 35 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 241.00 | | | 42 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 336.00 | | | 50 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 376.00 | | | 34 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 721.00 | | | 83 721.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |