| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 361 000.00 | | 361 000.00 | 361 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 176.00 | 52 152.00 | 6 025.00 | 58 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 442.00 | 52 152.00 | 368 290.00 | 420 442.00 |
BT Marchandises | 59 482.00 | | 59 482.00 | 59 482.00 |
BZ Autres créances | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
CF Disponibilités | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 193.00 | | 65 193.00 | 65 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 635.00 | 52 152.00 | 433 484.00 | 485 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 258 542.00 | | | 258 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
DL TOTAL (I) | 271 718.00 | | | 271 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 191.00 | | | 52 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 554.00 | | | 18 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 575.00 | | | 66 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 445.00 | | | 24 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 765.00 | | | 161 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 484.00 | | | 433 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 765.00 | | | 161 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 728.00 | | | 22 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 314.00 | | 233 314.00 | 233 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 314.00 | | 233 314.00 | 233 314.00 |
FQ Autres produits | | | 1 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 857.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 348.00 | | | 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 904.00 | | | 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 904.00 | | | 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 794.00 | | | 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 729.00 | | | 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 634.00 | | | 235 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 258.00 | | | 231 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 442.00 | | | 420 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 000.00 | | | 361 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 176.00 | | | 58 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 294.00 | 1 857.00 | | 50 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 294.00 | 1 857.00 | | 50 294.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 575.00 | 66 575.00 | | 66 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
VB T. V. A. | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 728.00 | 22 728.00 | | 22 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 463.00 | 29 463.00 | | 29 463.00 |
VI Groupe et associés | 18 518.00 | 18 518.00 | | 18 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 526.00 | | | 14 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 093.00 | 4 828.00 | 1 265.00 | 6 093.00 |
VW T.V.A. | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 765.00 | 161 765.00 | | 161 765.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
ST Autres comptes | 19 577.00 | | | 19 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 951.00 | | | 43 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 663.00 | | | 46 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 806.00 | | | 31 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 643.00 | | | 68 643.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |