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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 750.00 | -750.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 202 142.00 | 1 342.00 | 200 800.00 | 202 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 137 063.00 | | 137 063.00 | 137 063.00 |
CF Disponibilités | 32 287.00 | | 32 287.00 | 32 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 629.00 | | 169 629.00 | 169 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 771.00 | 1 342.00 | 370 429.00 | 371 771.00 |
CU Autres participations | 201 550.00 | | 201 550.00 | 201 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 316 587.00 | 290 682.00 | | 316 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 751.00 | 25 905.00 | | 45 751.00 |
DL TOTAL (I) | 363 438.00 | 317 687.00 | | 363 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 89.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508.00 | 18 983.00 | | 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 13.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 483.00 | 6 870.00 | | 6 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 991.00 | 25 954.00 | | 6 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 429.00 | 343 642.00 | | 370 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 991.00 | 25 954.00 | | 6 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 89.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 280.00 | 6 480.00 | | 6 280.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 908.00 | 30 849.00 | | 30 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 492.00 | 6 014.00 | | 6 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 736.00 | 147 864.00 | | 168 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 986.00 | 121 959.00 | | 122 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 751.00 | 25 905.00 | | 45 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 227.00 | | | 202 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | 201 550.00 | 85.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85.00 | | 202 142.00 | 85.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592.00 | | | 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 635.00 | | | 201 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583.00 | 9.00 | | 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583.00 | 9.00 | | 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750.00 | | | 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750.00 | | | 750.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VC Groupe et associés | 127 063.00 | | | 127 063.00 |
VI Groupe et associés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 342.00 | 137 342.00 | | 137 342.00 |
VW T.V.A. | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 508.00 | 1 612.00 | | 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 163.00 | 2 124.00 | | 2 163.00 |
ST Autres comptes | 12 928.00 | 10 420.00 | | 12 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 479.00 | 14 314.00 | | 14 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 113.00 | 1 102.00 | | 1 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 621.00 | 2 714.00 | | 1 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 30 000.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 578.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 571.00 | 26 858.00 | | 29 571.00 |