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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 200 400.00 | | 200 400.00 | 200 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 222 106.00 | | 222 106.00 | 222 106.00 |
CF Disponibilités | 80 223.00 | | 80 223.00 | 80 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 790.00 | | 321 790.00 | 321 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 190.00 | | 522 190.00 | 522 190.00 |
CU Autres participations | 200 400.00 | | 200 400.00 | 200 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 408 998.00 | 376 493.00 | | 408 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 600.00 | 68 505.00 | | 78 600.00 |
DL TOTAL (I) | 488 698.00 | 446 098.00 | | 488 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 504.00 | 341.00 | | 4 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 989.00 | 3 249.00 | | 28 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 492.00 | 3 590.00 | | 33 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 190.00 | 449 687.00 | | 522 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 492.00 | 3 590.00 | | 33 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 848.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 516.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 858.00 | 4 342.00 | | 3 858.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 848.00 | 37 828.00 | | 31 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 150.00 | | | -1 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 540.00 | 9 197.00 | | 12 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 528.00 | 193 226.00 | | 193 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 928.00 | 124 721.00 | | 114 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 600.00 | 68 505.00 | | 78 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 550.00 | | 400.00 | 201 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 550.00 | 200 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 550.00 | 200 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 550.00 | | 400.00 | 201 550.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 930.00 | 19 930.00 | | 19 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VC Groupe et associés | 222 106.00 | 222 106.00 | | 222 106.00 |
VI Groupe et associés | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 566.00 | 241 566.00 | | 241 566.00 |
VW T.V.A. | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 492.00 | 33 492.00 | | 33 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 544.00 | 1 523.00 | | 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 683.00 | 1 758.00 | | 1 683.00 |
ST Autres comptes | 6 014.00 | 7 005.00 | | 6 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 108.00 | 12 677.00 | | 12 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 181.00 | 1 186.00 | | 1 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 725.00 | 2 709.00 | | 1 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 500.00 | 30 000.00 | | 27 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 273.00 | 482.00 | | 273.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 805.00 | 21 440.00 | | 19 805.00 |