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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1 150.00 | -1 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | 202 142.00 | 1 742.00 | 200 400.00 | 202 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 189 580.00 | | 189 580.00 | 189 580.00 |
CF Disponibilités | 26 792.00 | | 26 792.00 | 26 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 806.00 | | 216 806.00 | 216 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 948.00 | 1 742.00 | 417 206.00 | 418 948.00 |
CU Autres participations | 201 550.00 | | 201 550.00 | 201 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 349 781.00 | 326 338.00 | | 349 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 712.00 | 59 443.00 | | 62 712.00 |
DL TOTAL (I) | 413 593.00 | 386 881.00 | | 413 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 997.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 614.00 | 11 595.00 | | 3 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 614.00 | 16 621.00 | | 3 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 206.00 | 403 502.00 | | 417 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 614.00 | 16 621.00 | | 3 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 430.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 581.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 335.00 | 6 998.00 | | 5 335.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 430.00 | 31 680.00 | | 43 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 619.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 619.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -619.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 551.00 | 8 382.00 | | 7 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 917.00 | 190 086.00 | | 193 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 206.00 | 130 643.00 | | 131 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 712.00 | 59 443.00 | | 62 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 142.00 | | | 202 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592.00 | | | 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 550.00 | | | 201 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592.00 | | | 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592.00 | | | 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750.00 | 400.00 | | 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750.00 | 400.00 | | 750.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VC Groupe et associés | 188 631.00 | 188 631.00 | | 188 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 015.00 | 190 015.00 | | 190 015.00 |
VW T.V.A. | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 567.00 | 1 698.00 | | 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 286.00 | 2 674.00 | | 2 286.00 |
ST Autres comptes | 6 429.00 | 13 585.00 | | 6 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 848.00 | 14 662.00 | | 14 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 156.00 | 1 124.00 | | 1 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 723.00 | 2 822.00 | | 1 723.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 562.00 | 30 921.00 | | 23 562.00 |