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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1 150.00 | -1 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | 201 550.00 | 1 150.00 | 200 400.00 | 201 550.00 |
BZ Autres créances | 205 008.00 | | 205 008.00 | 205 008.00 |
CF Disponibilités | 43 301.00 | | 43 301.00 | 43 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 287.00 | | 249 287.00 | 249 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 837.00 | 1 150.00 | 449 687.00 | 450 837.00 |
CU Autres participations | 201 550.00 | | 201 550.00 | 201 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 376 493.00 | 349 781.00 | | 376 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 505.00 | 62 712.00 | | 68 505.00 |
DL TOTAL (I) | 446 098.00 | 413 593.00 | | 446 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | | | 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 249.00 | 3 614.00 | | 3 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 590.00 | 3 614.00 | | 3 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 687.00 | 417 206.00 | | 449 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 590.00 | 3 614.00 | | 3 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 342.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 828.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 884.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 342.00 | 5 335.00 | | 4 342.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 828.00 | 43 430.00 | | 37 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 197.00 | 7 551.00 | | 9 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 226.00 | 193 917.00 | | 193 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 721.00 | 131 206.00 | | 124 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 505.00 | 62 712.00 | | 68 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 142.00 | | | 202 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 592.00 | 201 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 592.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592.00 | | | 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 550.00 | | | 201 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VC Groupe et associés | 203 915.00 | 203 915.00 | | 203 915.00 |
VI Groupe et associés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 987.00 | 205 987.00 | | 205 987.00 |
VW T.V.A. | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 523.00 | 567.00 | | 1 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 758.00 | 2 286.00 | | 1 758.00 |
ST Autres comptes | 7 005.00 | 6 429.00 | | 7 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 677.00 | 14 848.00 | | 12 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 186.00 | 1 156.00 | | 1 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 709.00 | 1 723.00 | | 2 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 482.00 | 497.00 | | 482.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 440.00 | 23 562.00 | | 21 440.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |