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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 943.00 | 8 382.00 | 4 561.00 | 12 943.00 |
AP Constructions | 5 219 799.00 | 1 471 647.00 | 3 748 153.00 | 5 219 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 234 664.00 | 1 481 950.00 | 3 752 714.00 | 5 234 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 187.00 | | 301 187.00 | 301 187.00 |
BZ Autres créances | 21 644.00 | | 21 644.00 | 21 644.00 |
CF Disponibilités | 798 866.00 | | 798 866.00 | 798 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 317.00 | | 1 127 317.00 | 1 127 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 361 980.00 | 1 481 950.00 | 4 880 030.00 | 6 361 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 190 022.00 | 1 061 634.00 | | 1 190 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 140.00 | 280 389.00 | | 278 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470 362.00 | 1 344 222.00 | | 1 470 362.00 |
DP Provisions pour risques | 42 165.00 | 27 165.00 | | 42 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 165.00 | 27 165.00 | | 42 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 692 270.00 | 3 048 009.00 | | 2 692 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 446.00 | 278 833.00 | | 275 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 124.00 | 3 608.00 | | 4 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 518.00 | 56 352.00 | | 60 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 164.00 | 112 164.00 | | 112 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 222 980.00 | 221 992.00 | | 222 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 367 503.00 | 3 720 958.00 | | 3 367 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 880 030.00 | 5 092 346.00 | | 4 880 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 234 664.00 | | | 5 234 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 234 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 234 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 234 664.00 | | | 5 234 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 305 217.00 | 176 733.00 | | 1 305 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 305 217.00 | 176 733.00 | | 1 305 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 640.00 | 184 640.00 | | 184 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 164.00 | 112 164.00 | | 112 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 222 980.00 | 222 980.00 | | 222 980.00 |
UX Autres créances clients | 301 187.00 | | | 301 187.00 |
VB T. V. A. | 20 342.00 | | | 20 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 678 762.00 | 362 652.00 | 1 542 001.00 | 2 678 762.00 |
VI Groupe et associés | 90 806.00 | 90 806.00 | | 90 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353 724.00 | | | 353 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 265.00 | 328 265.00 | 1 542 001.00 | 328 265.00 |
VW T.V.A. | 55 375.00 | 55 375.00 | | 55 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 367 503.00 | 1 051 393.00 | 1 542 001.00 | 3 367 503.00 |