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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 943.00 | 10 971.00 | 1 972.00 | 12 943.00 |
AP Constructions | 5 219 799.00 | 1 822 525.00 | 3 397 275.00 | 5 219 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 234 664.00 | 1 835 417.00 | 3 399 247.00 | 5 234 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 833.00 | | 388 833.00 | 388 833.00 |
BZ Autres créances | 49 277.00 | | 49 277.00 | 49 277.00 |
CF Disponibilités | 493 456.00 | | 493 456.00 | 493 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 932 018.00 | | 932 018.00 | 932 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 166 681.00 | 1 835 417.00 | 4 331 265.00 | 6 166 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 454 950.00 | 1 316 162.00 | | 1 454 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 523.00 | 290 788.00 | | 318 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 673.00 | 1 609 150.00 | | 1 775 673.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 978 198.00 | 2 327 601.00 | | 1 978 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 692.00 | 273 766.00 | | 274 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 213.00 | | 2 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 386.00 | 72 307.00 | | 75 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 065.00 | 112 164.00 | | 15 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 946.00 | 233 571.00 | | 209 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 555 592.00 | 3 021 621.00 | | 2 555 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 331 265.00 | 4 645 771.00 | | 4 331 265.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 274 692.00 | | | 274 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 234 664.00 | | | 5 234 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 234 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 234 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 234 664.00 | | | 5 234 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 658 683.00 | 176 733.00 | | 1 658 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 658 683.00 | 176 733.00 | | 1 658 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 640.00 | | | 184 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 065.00 | 15 065.00 | | 15 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 946.00 | 209 946.00 | | 209 946.00 |
UX Autres créances clients | 388 833.00 | 388 833.00 | | 388 833.00 |
VB T. V. A. | 49 277.00 | 49 277.00 | | 49 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 968 284.00 | 380 784.00 | 1 587 500.00 | 1 968 284.00 |
VI Groupe et associés | 90 052.00 | 90 052.00 | | 90 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371 703.00 | | | 371 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 110.00 | 438 110.00 | | 438 110.00 |
VW T.V.A. | 64 806.00 | 64 806.00 | | 64 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 555 592.00 | 783 452.00 | 1 587 500.00 | 2 555 592.00 |