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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 943.00 | 11 688.00 | 1 255.00 | 12 943.00 |
AP Constructions | 5 219 799.00 | 1 997 863.00 | 3 221 936.00 | 5 219 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 234 664.00 | 2 011 472.00 | 3 223 192.00 | 5 234 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 774.00 | | 328 774.00 | 328 774.00 |
BZ Autres créances | 13 351.00 | | 13 351.00 | 13 351.00 |
CF Disponibilités | 380 042.00 | | 380 042.00 | 380 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 436.00 | | 722 436.00 | 722 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 957 099.00 | 2 011 472.00 | 3 945 627.00 | 5 957 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 573 473.00 | 1 454 950.00 | | 1 573 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 512.00 | 318 523.00 | | 291 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 867 184.00 | 1 775 673.00 | | 1 867 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 595 492.00 | 1 978 198.00 | | 1 595 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 202.00 | 274 692.00 | | 196 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 329.00 | 2 304.00 | | 2 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 233.00 | 75 386.00 | | 64 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 065.00 | 15 065.00 | | 15 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 122.00 | 209 946.00 | | 205 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 078 443.00 | 2 555 591.00 | | 2 078 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 945 627.00 | 4 331 265.00 | | 3 945 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 285.00 | 783 452.00 | | 685 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 234 664.00 | | | 5 234 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 234 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 234 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 234 664.00 | | | 5 234 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 835 417.00 | 176 055.00 | | 1 835 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 835 417.00 | 176 055.00 | | 1 835 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 750.00 | | | 195 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 065.00 | 15 065.00 | | 15 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 122.00 | 205 122.00 | | 205 122.00 |
UX Autres créances clients | 328 774.00 | 328 774.00 | | 328 774.00 |
VB T. V. A. | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 587 499.00 | 390 091.00 | 1 197 408.00 | 1 587 499.00 |
VI Groupe et associés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 785.00 | | | 380 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 125.00 | 342 125.00 | | 342 125.00 |
VW T.V.A. | 57 798.00 | 57 798.00 | | 57 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 078 443.00 | 685 285.00 | 1 197 408.00 | 2 078 443.00 |