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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 943.00 | 12 352.00 | 591.00 | 12 943.00 |
AP Constructions | 5 219 799.00 | 2 346 096.00 | 2 873 704.00 | 5 219 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 234 664.00 | 2 360 369.00 | 2 874 295.00 | 5 234 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 414 288.00 | | 414 288.00 | 414 288.00 |
BZ Autres créances | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
CF Disponibilités | 472 508.00 | | 472 508.00 | 472 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 330.00 | | 892 330.00 | 892 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 126 994.00 | 2 360 369.00 | 3 766 625.00 | 6 126 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 2 140 795.00 | 1 864 984.00 | | 2 140 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 049.00 | 275 811.00 | | 308 049.00 |
DL TOTAL (I) | 2 451 044.00 | 2 142 995.00 | | 2 451 044.00 |
DO TOTAL (II) | | 2.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 896.00 | 1 203 432.00 | | 801 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 213.00 | 196 202.00 | | 196 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 445.00 | 2 430.00 | | 5 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 593.00 | 73 101.00 | | 82 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 065.00 | | |
EA Autres dettes | 17 893.00 | 30 263.00 | | 17 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 540.00 | 206 080.00 | | 211 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 581.00 | 1 726 573.00 | | 1 315 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 766 625.00 | 3 869 568.00 | | 3 766 625.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 196 213.00 | | | 196 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 234 664.00 | | | 5 234 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 234 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 234 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 234 664.00 | | | 5 234 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 186 430.00 | 173 939.00 | | 2 186 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 186 430.00 | 173 939.00 | | 2 186 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 750.00 | 121 500.00 | 30 000.00 | 195 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 893.00 | 17 893.00 | | 17 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 540.00 | 211 540.00 | | 211 540.00 |
UX Autres créances clients | 414 288.00 | 414 288.00 | | 414 288.00 |
VB T. V. A. | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797 782.00 | 332 894.00 | 253 548.00 | 797 782.00 |
VI Groupe et associés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399 626.00 | | | 399 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 822.00 | 419 822.00 | | 419 822.00 |
VW T.V.A. | 66 066.00 | 66 066.00 | | 66 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 581.00 | 776 443.00 | 283 548.00 | 1 315 581.00 |