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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 157 298.00 | | 157 298.00 | 157 298.00 |
CF Disponibilités | 109 597.00 | | 109 597.00 | 109 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 275.00 | | 267 275.00 | 267 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 275.00 | | 267 275.00 | 267 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 010.00 | 50 010.00 | | 50 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 615.00 | 32 615.00 | | 32 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 170.00 | 4 145.00 | | 4 170.00 |
DG Autres réserves | 79 222.00 | 78 739.00 | | 79 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 009.00 | 508.00 | | 88 009.00 |
DL TOTAL (I) | 254 026.00 | 166 017.00 | | 254 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 58 798.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 5 648.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 520.00 | 142 622.00 | | 12 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635.00 | 78 529.00 | | 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 250.00 | 285 597.00 | | 13 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 275.00 | 451 614.00 | | 267 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 250.00 | 241 376.00 | | 13 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 265 263.00 | | 265 263.00 | 265 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 263.00 | | 265 263.00 | 265 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 693.00 | |
GE Autres charges | | | 3 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 964.00 | 16 933.00 | | 5 964.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 466.00 | 6 685.00 | | 21 466.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 630.00 | 13 304.00 | | 3 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | 914.00 | | 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217 586.00 | | | 217 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 988.00 | 914.00 | | 217 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202 012.00 | -914.00 | | 202 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 796.00 | 1 024 982.00 | | 698 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 788.00 | 1 024 474.00 | | 610 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 009.00 | 508.00 | | 88 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 947.00 | | | 449 947.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 327.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 327.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 449 947.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 234 933.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 688.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 933.00 | | | 234 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 688.00 | | | 189 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 327.00 | | | 25 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 341.00 | 693.00 | 207 034.00 | 206 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 157.00 | | 24 157.00 | 24 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 184.00 | 693.00 | 182 878.00 | 182 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
VB T. V. A. | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
VC Groupe et associés | 14 629.00 | | | 14 629.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 789.00 | | | 58 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 690.00 | | | 138 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 678.00 | 157 678.00 | | 157 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 682.00 | 4 568.00 | | 1 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 846.00 | 3 960.00 | | 6 846.00 |
ST Autres comptes | 52 888.00 | 50 152.00 | | 52 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 328.00 | 129 865.00 | | 39 328.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 000.00 | 19 200.00 | | 8 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 558.00 | 2 524.00 | | 2 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 240.00 | 7 092.00 | | 4 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 053.00 | 326 375.00 | | 53 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 256.00 | 159 564.00 | | 48 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 062.00 | 203 177.00 | | 107 062.00 |