| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 522.00 | 3 007.00 | 515.00 | 3 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 950 355.00 | 3 007.00 | 2 947 348.00 | 2 950 355.00 |
BZ Autres créances | 218 061.00 | | 218 061.00 | 218 061.00 |
CF Disponibilités | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 925.00 | | 218 925.00 | 218 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 169 280.00 | 3 007.00 | 3 166 273.00 | 3 169 280.00 |
CU Autres participations | 2 946 833.00 | | 2 946 833.00 | 2 946 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 644 420.00 | 1 644 420.00 | | 1 644 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 382 538.00 | 1 382 538.00 | | 1 382 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
DG Autres réserves | 11 102.00 | 166 400.00 | | 11 102.00 |
DH Report à nouveau | | -161 700.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 679.00 | 121 403.00 | | 84 679.00 |
DL TOTAL (I) | 3 127 739.00 | 3 158 061.00 | | 3 127 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 103.00 | 95.00 | | 22 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 276.00 | 9 026.00 | | 15 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 155.00 | 613.00 | | 1 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 534.00 | 9 734.00 | | 38 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 166 273.00 | 3 167 795.00 | | 3 166 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 534.00 | 9 734.00 | | 38 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 461.00 | | | 461.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 772.00 | 6 935.00 | | 3 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 330.00 | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 330.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | -330.00 | | -340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 922.00 | | | 17 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 462.00 | 150 000.00 | | 120 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 783.00 | 28 597.00 | | 35 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 679.00 | 121 403.00 | | 84 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 950 355.00 | | | 2 950 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 946 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 950 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 946 833.00 | | | 2 946 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 833.00 | 1 174.00 | | 1 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 833.00 | 1 174.00 | | 1 833.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VB T. V. A. | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VC Groupe et associés | 212 152.00 | 212 152.00 | | 212 152.00 |
VI Groupe et associés | 22 103.00 | 22 103.00 | | 22 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 276.00 | 218 276.00 | | 218 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 534.00 | 38 534.00 | | 38 534.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 933.00 | 6 370.00 | | 3 933.00 |
ST Autres comptes | 2 830.00 | 4 976.00 | | 2 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 15.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 709.00 | 715.00 | | 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 322.00 | 1 328.00 | | 1 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 763.00 | 11 361.00 | | 6 763.00 |