| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 950 355.00 | 3 522.00 | 2 946 833.00 | 2 950 355.00 |
BZ Autres créances | 403 385.00 | | 403 385.00 | 403 385.00 |
CF Disponibilités | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 990.00 | | 404 990.00 | 404 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 355 345.00 | 3 522.00 | 3 351 823.00 | 3 355 345.00 |
CU Autres participations | 2 946 833.00 | | 2 946 833.00 | 2 946 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 644 420.00 | 1 644 420.00 | | 1 644 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 292 538.00 | 1 382 538.00 | | 1 292 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 235.00 | 5 001.00 | | 9 235.00 |
DG Autres réserves | 1 546.00 | 11 102.00 | | 1 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 992.00 | 84 679.00 | | 208 992.00 |
DL TOTAL (I) | 3 156 732.00 | 3 127 739.00 | | 3 156 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 866.00 | 22 103.00 | | 71 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 551.00 | 15 276.00 | | 15 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 675.00 | 1 155.00 | | 107 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 092.00 | 38 534.00 | | 195 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 351 823.00 | 3 166 273.00 | | 3 351 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 092.00 | 38 534.00 | | 195 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | 340.00 | | 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383.00 | 340.00 | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -383.00 | -340.00 | | -383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 856.00 | 17 922.00 | | -17 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 100.00 | 120 462.00 | | 200 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -8 892.00 | 35 783.00 | | -8 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 992.00 | 84 679.00 | | 208 992.00 |