| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 522.00 | 1 833.00 | 1 689.00 | 3 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 950 355.00 | 1 833.00 | 2 948 522.00 | 2 950 355.00 |
BZ Autres créances | 213 301.00 | | 213 301.00 | 213 301.00 |
CF Disponibilités | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 273.00 | | 219 273.00 | 219 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 169 628.00 | 1 833.00 | 3 167 795.00 | 3 169 628.00 |
CU Autres participations | 2 946 833.00 | | 2 946 833.00 | 2 946 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 644 420.00 | 50 010.00 | | 1 644 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 382 538.00 | 32 615.00 | | 1 382 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
DG Autres réserves | 166 400.00 | 166 400.00 | | 166 400.00 |
DH Report à nouveau | -161 700.00 | -127 128.00 | | -161 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 403.00 | -34 572.00 | | 121 403.00 |
DL TOTAL (I) | 3 158 061.00 | 92 325.00 | | 3 158 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 026.00 | 12 963.00 | | 9 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 734.00 | 13 671.00 | | 9 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 167 795.00 | 105 996.00 | | 3 167 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 734.00 | 13 671.00 | | 9 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 5 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 072.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 935.00 | 6 416.00 | | 6 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | 566.00 | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | 566.00 | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | -566.00 | | -330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 104.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | 7 072.00 | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 597.00 | 41 644.00 | | 28 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 403.00 | -34 572.00 | | 121 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 522.00 | | 2 946 833.00 | 3 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 946 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 950 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 946 833.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659.00 | 1 174.00 | | 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659.00 | 1 174.00 | | 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VB T. V. A. | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VC Groupe et associés | 207 712.00 | 207 712.00 | | 207 712.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 512.00 | 213 512.00 | | 213 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 370.00 | -30.00 | | 6 370.00 |
ST Autres comptes | 4 976.00 | 22 006.00 | | 4 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15.00 | 3 236.00 | | 15.00 |
YW Taxe professionnelle | 715.00 | 712.00 | | 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 328.00 | 1 325.00 | | 1 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 361.00 | 25 212.00 | | 11 361.00 |