| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 635.00 | 123 847.00 | 56 788.00 | 180 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 092.00 | 55 115.00 | 31 976.00 | 87 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 726.00 | 178 962.00 | 88 764.00 | 267 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 418.00 | | 195 418.00 | 195 418.00 |
BZ Autres créances | 11 159.00 | | 11 159.00 | 11 159.00 |
CF Disponibilités | 267 070.00 | | 267 070.00 | 267 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 027.00 | | 487 027.00 | 487 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 753.00 | 178 962.00 | 575 791.00 | 754 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 246 058.00 | 211 074.00 | | 246 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 568.00 | 34 983.00 | | 25 568.00 |
DL TOTAL (I) | 282 626.00 | 257 058.00 | | 282 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 740.00 | 94 392.00 | | 63 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 810.00 | 43 465.00 | | 70 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 616.00 | 224 864.00 | | 158 616.00 |
EA Autres dettes | | 7 887.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 293 165.00 | 370 608.00 | | 293 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 791.00 | 627 666.00 | | 575 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 691 233.00 | | 691 233.00 | 691 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 233.00 | | 691 233.00 | 691 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 091.00 | |
FQ Autres produits | | | -3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 096.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 616.00 | | | 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616.00 | 500.00 | | 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -616.00 | -500.00 | | -616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 830.00 | 5 416.00 | | 3 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 321.00 | 699 771.00 | | 692 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 753.00 | 664 788.00 | | 666 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 568.00 | 34 983.00 | | 25 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 471.00 | | 7 390.00 | 344 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 135.00 | 267 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 135.00 | 267 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 471.00 | | 7 390.00 | 344 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 385.00 | 31 096.00 | 83 519.00 | 231 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 385.00 | 31 096.00 | 83 519.00 | 231 385.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 810.00 | 70 810.00 | | 70 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 440.00 | 65 440.00 | | 65 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 087.00 | 64 087.00 | | 64 087.00 |
UX Autres créances clients | 195 418.00 | | | 195 418.00 |
VB T. V. A. | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
VI Groupe et associés | 63 740.00 | 63 740.00 | | 63 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 698.00 | 209 698.00 | | 209 698.00 |
VW T.V.A. | 26 312.00 | 26 312.00 | | 26 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 165.00 | 293 165.00 | | 293 165.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 093.00 | 5 390.00 | | 7 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 691.00 | 4 104.00 | | 4 691.00 |
ST Autres comptes | 51 233.00 | 37 442.00 | | 51 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 456.00 | 67 945.00 | | 62 456.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 5 902.00 | 10 634.00 | | 5 902.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 250.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 087.00 | 5 771.00 | | 5 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 180.00 | 11 161.00 | | 12 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 899.00 | 150 891.00 | | 113 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 970.00 | 44 617.00 | | 57 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 282.00 | 120 374.00 | | 124 282.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |