| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 135.00 | 137 213.00 | 47 921.00 | 185 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 061.00 | 75 548.00 | 51 513.00 | 127 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 196.00 | 212 761.00 | 99 434.00 | 312 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 471.00 | | 378 471.00 | 378 471.00 |
BZ Autres créances | 15 017.00 | | 15 017.00 | 15 017.00 |
CF Disponibilités | 263 155.00 | | 263 155.00 | 263 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 658 630.00 | | 658 630.00 | 658 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 825.00 | 212 761.00 | 758 064.00 | 970 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 271 626.00 | 246 058.00 | | 271 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 790.00 | 25 568.00 | | 70 790.00 |
DL TOTAL (I) | 353 415.00 | 282 626.00 | | 353 415.00 |
DP Provisions pour risques | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 071.00 | 63 740.00 | | 59 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 507.00 | 70 810.00 | | 69 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 596.00 | 158 616.00 | | 231 596.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | | | 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 098.00 | 293 165.00 | | 394 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 064.00 | 575 791.00 | | 758 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 073.00 | | 38 073.00 | 38 073.00 |
FG Production vendue services | 767 906.00 | | 767 906.00 | 767 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 980.00 | | 805 980.00 | 805 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 799.00 | |
GE Autres charges | | | 5 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 921.00 | 1 091.00 | | 5 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 616.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 606.00 | 616.00 | | 10 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 606.00 | -616.00 | | -10 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 200.00 | 3 830.00 | | 20 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 077.00 | 692 321.00 | | 813 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 288.00 | 666 753.00 | | 742 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 790.00 | 25 568.00 | | 70 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 726.00 | | 44 469.00 | 267 726.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 726.00 | | 44 469.00 | 267 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 962.00 | 33 799.00 | | 178 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 962.00 | 33 799.00 | | 178 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 551.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 551.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 551.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 507.00 | 69 507.00 | | 69 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 794.00 | 87 794.00 | | 87 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 058.00 | 73 058.00 | | 73 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
UX Autres créances clients | 378 471.00 | | | 378 471.00 |
VB T. V. A. | 15 017.00 | | | 15 017.00 |
VI Groupe et associés | 59 071.00 | 59 071.00 | | 59 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 488.00 | 393 488.00 | | 393 488.00 |
VW T.V.A. | 53 941.00 | 53 941.00 | | 53 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 098.00 | 394 098.00 | | 394 098.00 |