| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 897.00 | 150 521.00 | 50 376.00 | 200 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 908.00 | 52 706.00 | 65 202.00 | 117 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 805.00 | 203 227.00 | 115 578.00 | 318 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 461.00 | | 361 461.00 | 361 461.00 |
BZ Autres créances | 24 070.00 | | 24 070.00 | 24 070.00 |
CF Disponibilités | 113 314.00 | | 113 314.00 | 113 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 154.00 | | 22 154.00 | 22 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 086.00 | | 523 086.00 | 523 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 891.00 | 203 227.00 | 638 664.00 | 841 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 342 482.00 | 271 626.00 | | 342 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 753.00 | 70 857.00 | | 35 753.00 |
DL TOTAL (I) | 389 236.00 | 353 482.00 | | 389 236.00 |
DP Provisions pour risques | 7 841.00 | 10 551.00 | | 7 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 841.00 | 10 551.00 | | 7 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 819.00 | 59 071.00 | | 14 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 529.00 | 69 507.00 | | 46 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 240.00 | 231 529.00 | | 180 240.00 |
EA Autres dettes | | 324.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 241 588.00 | 394 031.00 | | 241 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 664.00 | 758 064.00 | | 638 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 588.00 | 394 031.00 | | 241 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 727 329.00 | | 727 329.00 | 727 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 329.00 | | 727 329.00 | 727 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 365.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 921.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 210.00 | | | 35 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 710.00 | 55.00 | | 2 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 522.00 | | | 29 522.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 551.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 232.00 | 10 606.00 | | 32 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 978.00 | -10 606.00 | | 2 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 099.00 | 20 133.00 | | 6 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 546.00 | 813 077.00 | | 763 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 792.00 | 742 221.00 | | 727 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 753.00 | 70 857.00 | | 35 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 196.00 | | 76 032.00 | 312 196.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 422.00 | 318 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 422.00 | 318 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 196.00 | | 76 032.00 | 312 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 761.00 | 30 365.00 | 39 900.00 | 212 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 761.00 | 30 365.00 | 39 900.00 | 212 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 551.00 | | 2 710.00 | 10 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 551.00 | | 2 710.00 | 10 551.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 529.00 | 46 529.00 | | 46 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 527.00 | 67 527.00 | | 67 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 821.00 | 47 821.00 | | 47 821.00 |
UX Autres créances clients | 361 461.00 | | | 361 461.00 |
VB T. V. A. | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
VI Groupe et associés | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 154.00 | | | 22 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 685.00 | 407 685.00 | | 407 685.00 |
VW T.V.A. | 60 228.00 | 60 228.00 | | 60 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 588.00 | 241 588.00 | | 241 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 392.00 | 4 773.00 | | 11 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 247.00 | 7 797.00 | | 5 247.00 |
ST Autres comptes | 38 355.00 | 39 498.00 | | 38 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 000.00 | 60 032.00 | | 60 000.00 |
YT Sous‐traitance | 20 190.00 | | | 20 190.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 478.00 | 2 064.00 | | 3 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 870.00 | 6 837.00 | | 14 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 621.00 | 163 078.00 | | 140 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 951.00 | 72 587.00 | | 61 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 526.00 | 107 328.00 | | 133 526.00 |