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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 264.00 | 736.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 613.00 | 191 713.00 | 15 900.00 | 207 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 006.00 | 68 214.00 | 52 792.00 | 121 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 619.00 | 260 191.00 | 69 428.00 | 329 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
BN En cours de production de biens | 12 695.00 | | 12 695.00 | 12 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 760.00 | | 547 760.00 | 547 760.00 |
BZ Autres créances | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
CF Disponibilités | 188 383.00 | | 188 383.00 | 188 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 918.00 | | 768 918.00 | 768 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 537.00 | 260 191.00 | 838 346.00 | 1 098 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 504 212.00 | 416 308.00 | | 504 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 704.00 | 87 904.00 | | 52 704.00 |
DL TOTAL (I) | 567 916.00 | 515 212.00 | | 567 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 540.00 | 16 468.00 | | 15 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 140.00 | 2 056.00 | | 1 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 648.00 | 98 868.00 | | 114 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 089.00 | 127 173.00 | | 121 089.00 |
EA Autres dettes | 18 012.00 | 54.00 | | 18 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 430.00 | 244 619.00 | | 270 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 346.00 | 759 831.00 | | 838 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 290.00 | 242 563.00 | | 269 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 816 913.00 | | 816 913.00 | 816 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 913.00 | | 816 913.00 | 816 913.00 |
FM Production stockée | | | 12 695.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 841.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 689.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 689.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 689.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 174.00 | 28 099.00 | | 12 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 806.00 | 829 654.00 | | 830 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 101.00 | 741 750.00 | | 778 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 704.00 | 87 904.00 | | 52 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 516.00 | | 3 104.00 | 326 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 516.00 | | 2 104.00 | 326 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 350.00 | 13 841.00 | | 246 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 264.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 350.00 | 13 578.00 | | 246 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 648.00 | 114 648.00 | | 114 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 363.00 | 34 363.00 | | 34 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 262.00 | 63 262.00 | | 63 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |
UX Autres créances clients | 547 760.00 | 547 760.00 | | 547 760.00 |
VB T. V. A. | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VI Groupe et associés | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 159.00 | 564 159.00 | | 564 159.00 |
VW T.V.A. | 20 293.00 | 20 293.00 | | 20 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 290.00 | 269 290.00 | | 269 290.00 |