| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | 400.00 | 3 600.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 90 758.00 | 71 960.00 | 18 798.00 | 90 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 659.00 | 83 309.00 | 95 351.00 | 178 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 500.00 | 28 336.00 | 1 164.00 | 29 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 417.00 | 184 004.00 | 129 413.00 | 313 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 512.00 | | 18 512.00 | 18 512.00 |
BP En cours de production de services | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 230.00 | | 53 230.00 | 53 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 800.00 | 43 771.00 | 434 029.00 | 477 800.00 |
BZ Autres créances | 74 384.00 | | 74 384.00 | 74 384.00 |
CF Disponibilités | 70 942.00 | | 70 942.00 | 70 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 361.00 | | 11 361.00 | 11 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 229.00 | 43 771.00 | 695 459.00 | 739 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 647.00 | 227 775.00 | 824 872.00 | 1 052 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 179 698.00 | 200 803.00 | | 179 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 795.00 | -21 105.00 | | 17 795.00 |
DL TOTAL (I) | 202 993.00 | 185 198.00 | | 202 993.00 |
DP Provisions pour risques | 34 100.00 | 5 000.00 | | 34 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 100.00 | 5 000.00 | | 34 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 249.00 | 66 493.00 | | 45 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 187.00 | 53 063.00 | | 31 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 054.00 | 202 626.00 | | 381 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 526.00 | 54 954.00 | | 122 526.00 |
EA Autres dettes | 623.00 | 19 135.00 | | 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 779.00 | 396 271.00 | | 587 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 872.00 | 586 470.00 | | 824 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 445.00 | 351 770.00 | | 565 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 839.00 | | 45 628.00 | 300 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 049.00 | 313 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 049.00 | 308 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 839.00 | | 45 128.00 | 296 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 111.00 | 28 942.00 | 33 049.00 | 188 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 400.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 111.00 | 28 542.00 | 33 049.00 | 188 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 34 100.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 34 100.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 054.00 | 381 054.00 | | 381 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 822.00 | 23 822.00 | | 23 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 290.00 | 16 290.00 | | 16 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 425 383.00 | | | 425 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 417.00 | | | 52 417.00 |
VB T. V. A. | 47 965.00 | | | 47 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 501.00 | 22 167.00 | 22 334.00 | 44 501.00 |
VI Groupe et associés | 31 187.00 | 31 187.00 | | 31 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 470.00 | | | 21 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 011.00 | | | 14 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 045.00 | 564 045.00 | | 564 045.00 |
VW T.V.A. | 78 928.00 | 78 928.00 | | 78 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 779.00 | 565 445.00 | 22 334.00 | 587 779.00 |