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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | 2 400.00 | 1 600.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 451.00 | 240 944.00 | 97 508.00 | 338 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 243.00 | 31 243.00 | | 31 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 194.00 | 274 586.00 | 103 608.00 | 378 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 214.00 | | 35 214.00 | 35 214.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 197 951.00 | | 197 951.00 | 197 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 695.00 | 151 913.00 | 402 782.00 | 554 695.00 |
BZ Autres créances | 87 452.00 | | 87 452.00 | 87 452.00 |
CF Disponibilités | 397 209.00 | | 397 209.00 | 397 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 963.00 | | 16 963.00 | 16 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 485.00 | 151 913.00 | 1 137 571.00 | 1 289 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 679.00 | 426 500.00 | 1 241 179.00 | 1 667 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 541 146.00 | 471 266.00 | | 541 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 236.00 | 139 879.00 | | 73 236.00 |
DL TOTAL (I) | 619 881.00 | 616 646.00 | | 619 881.00 |
DP Provisions pour risques | 2 400.00 | 10 000.00 | | 2 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 400.00 | 10 000.00 | | 2 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910.00 | 1 232.00 | | 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 820.00 | 292 511.00 | | 396 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 316.00 | 181 627.00 | | 187 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
EA Autres dettes | 27 612.00 | 49 227.00 | | 27 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 898.00 | 524 597.00 | | 618 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 179.00 | 1 151 243.00 | | 1 241 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 524 597.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 910.00 | 1 232.00 | | 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 445 586.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 326 816.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 772 402.00 | |
FM Production stockée | | | 84 438.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 906 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 688 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 483 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 413.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 829 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 440.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 60 520.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | 71 960.00 | | 6 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 986.00 | 3 004.00 | | 1 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 986.00 | 3 004.00 | | 1 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 514.00 | 68 956.00 | | 4 514.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 14 390.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 916.00 | 39 980.00 | | 7 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 912 851.00 | 2 678 146.00 | | 2 912 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 839 615.00 | 2 538 267.00 | | 2 839 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 236.00 | 139 879.00 | | 73 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 303 312.00 | 190.00 | | 303 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 425.00 | | 52 769.00 | 341 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 378 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 369 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 925.00 | | 52 769.00 | 332 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 008.00 | 37 592.00 | 14 014.00 | 251 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 400.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 008.00 | 37 192.00 | 14 014.00 | 249 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 8.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 2 400.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 2 400.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 400.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 820.00 | 396 820.00 | | 396 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 316.00 | 187 316.00 | | 187 316.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 612.00 | 27 612.00 | | 27 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 87 452.00 | 87 452.00 | | 87 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554 695.00 | 554 695.00 | | 554 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 963.00 | 16 963.00 | | 16 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 610.00 | 659 110.00 | 4 500.00 | 663 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 898.00 | 618 898.00 | | 618 898.00 |