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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 683.00 | 218 215.00 | 83 468.00 | 301 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 243.00 | 30 793.00 | 450.00 | 31 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 425.00 | 251 008.00 | 90 418.00 | 341 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 198.00 | | 19 198.00 | 19 198.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 513.00 | | 113 513.00 | 113 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 896.00 | 566.00 | 572 331.00 | 572 896.00 |
BZ Autres créances | 36 451.00 | | 36 451.00 | 36 451.00 |
CF Disponibilités | 295 754.00 | | 295 754.00 | 295 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 578.00 | | 23 578.00 | 23 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 391.00 | 566.00 | 1 060 825.00 | 1 061 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 816.00 | 251 573.00 | 1 151 243.00 | 1 402 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 471 266.00 | 349 780.00 | | 471 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 879.00 | 121 486.00 | | 139 879.00 |
DL TOTAL (I) | 616 646.00 | 476 766.00 | | 616 646.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 232.00 | 5 733.00 | | 1 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 511.00 | 209 931.00 | | 292 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 627.00 | 140 036.00 | | 181 627.00 |
EA Autres dettes | 49 227.00 | 565.00 | | 49 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 597.00 | 356 265.00 | | 524 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 243.00 | 833 031.00 | | 1 151 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 597.00 | 356 265.00 | | 524 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 232.00 | 872.00 | | 1 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 413 230.00 | | 413 230.00 | 413 230.00 |
FG Production vendue services | 2 084 252.00 | | 2 084 252.00 | 2 084 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 497 482.00 | | 2 497 482.00 | 2 497 482.00 |
FM Production stockée | | | 65 730.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 606 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 708 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 279 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 480 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 440.00 | 2 951.00 | | 11 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 520.00 | 53 000.00 | | 60 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 960.00 | 55 951.00 | | 71 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 004.00 | 3 408.00 | | 3 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 004.00 | 3 408.00 | | 3 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 956.00 | 52 544.00 | | 68 956.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 980.00 | 23 261.00 | | 39 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 678 146.00 | 2 219 668.00 | | 2 678 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 538 267.00 | 2 098 182.00 | | 2 538 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 879.00 | 121 486.00 | | 139 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 150 820.00 | 183 325.00 | | 150 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 135.00 | | 42 550.00 | 315 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 260.00 | 341 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 260.00 | 332 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 635.00 | | 42 550.00 | 306 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 571.00 | 35 694.00 | 13 256.00 | 228 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 400.00 | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 971.00 | 35 294.00 | 13 256.00 | 226 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 511.00 | 292 511.00 | | 292 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 627.00 | 181 627.00 | | 181 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 227.00 | 49 227.00 | | 49 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 572 896.00 | 572 896.00 | | 572 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 451.00 | 36 451.00 | | 36 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 578.00 | 23 578.00 | | 23 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 425.00 | 632 925.00 | 4 500.00 | 637 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 597.00 | 524 597.00 | | 524 597.00 |