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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | 800.00 | 3 200.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 992.00 | 115 138.00 | 87 853.00 | 202 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 733.00 | 29 463.00 | 4 269.00 | 33 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 224.00 | 145 402.00 | 99 822.00 | 245 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 286.00 | | 20 286.00 | 20 286.00 |
BP En cours de production de services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 177.00 | | 48 177.00 | 48 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 460.00 | 44 829.00 | 258 631.00 | 303 460.00 |
BZ Autres créances | 44 112.00 | | 44 112.00 | 44 112.00 |
CF Disponibilités | 275 414.00 | | 275 414.00 | 275 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 847.00 | | 15 847.00 | 15 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 296.00 | 44 829.00 | 692 467.00 | 737 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 520.00 | 190 230.00 | 792 290.00 | 982 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 197 493.00 | 179 698.00 | | 197 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 573.00 | 17 795.00 | | 106 573.00 |
DL TOTAL (I) | 309 566.00 | 202 993.00 | | 309 566.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 34 100.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 34 100.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 086.00 | 45 249.00 | | 22 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 800.00 | 31 187.00 | | 16 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 986.00 | 381 054.00 | | 292 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 791.00 | 122 526.00 | | 132 791.00 |
EA Autres dettes | 13 061.00 | 623.00 | | 13 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 477 724.00 | 587 779.00 | | 477 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 290.00 | 824 872.00 | | 792 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 662.00 | 565 445.00 | | 464 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 96 864.00 | | 96 864.00 | 96 864.00 |
FG Production vendue services | 2 053 009.00 | | 2 053 009.00 | 2 053 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 149 874.00 | | 2 149 874.00 | 2 149 874.00 |
FM Production stockée | | | -8 053.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 192.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 229 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 744 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 772.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 123 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 344.00 | 5 050.00 | | 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 548.00 | 4 000.00 | | 56 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 892.00 | 9 050.00 | | 56 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 603.00 | | | 19 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 110.00 | | | 28 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 713.00 | | | 47 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 179.00 | 9 050.00 | | 9 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 604.00 | -1 072.00 | | 7 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 285 934.00 | 1 622 893.00 | | 2 285 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 179 361.00 | 1 605 099.00 | | 2 179 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 573.00 | 17 795.00 | | 106 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 142 437.00 | 96 405.00 | | 142 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 417.00 | | 37 322.00 | 313 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 515.00 | 245 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 515.00 | 236 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 917.00 | | 33 322.00 | 308 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 4 000.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 004.00 | 38 803.00 | 77 405.00 | 184 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 604.00 | 38 403.00 | 77 405.00 | 183 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 100.00 | 5 000.00 | 34 100.00 | 34 100.00 |
6T Sur comptes clients | 43 771.00 | 29 772.00 | 28 714.00 | 43 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 771.00 | 29 772.00 | 28 714.00 | 43 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 871.00 | 34 772.00 | 62 814.00 | 77 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 772.00 | 62 814.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 986.00 | 292 986.00 | | 292 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 057.00 | 23 057.00 | | 23 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 337.00 | 20 337.00 | | 20 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 232 877.00 | | | 232 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 583.00 | | | 70 583.00 |
VB T. V. A. | 32 049.00 | | | 32 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 120.00 | 8 058.00 | 13 062.00 | 21 120.00 |
VI Groupe et associés | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 381.00 | | | 23 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 847.00 | | | 15 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 919.00 | 367 919.00 | | 367 919.00 |
VW T.V.A. | 82 927.00 | 82 927.00 | | 82 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 724.00 | 464 662.00 | 13 062.00 | 477 724.00 |