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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 963.00 | 6 621.00 | 1 341.00 | 7 963.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 845.00 | 51 867.00 | 38 977.00 | 90 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 218.00 | 20 577.00 | 36 640.00 | 57 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 626.00 | 79 066.00 | 104 559.00 | 183 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 496.00 | 416.00 | 265 079.00 | 265 496.00 |
BZ Autres créances | 27 898.00 | | 27 898.00 | 27 898.00 |
CF Disponibilités | 443 580.00 | | 443 580.00 | 443 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 080.00 | 416.00 | 749 664.00 | 750 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 707.00 | 79 483.00 | 854 223.00 | 933 707.00 |
CU Autres participations | 17 599.00 | | 17 599.00 | 17 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 233 816.00 | | | 233 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 757.00 | | | 103 757.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DL TOTAL (I) | 395 633.00 | | | 395 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 532.00 | | | 28 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 828.00 | | | 17 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 256.00 | | | 184 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 576.00 | | | 188 576.00 |
EA Autres dettes | 39 396.00 | | | 39 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 590.00 | | | 458 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 223.00 | | | 854 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 663.00 | | | 442 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 384.00 | | 35 758.00 | 153 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 516.00 | 183 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 750.00 | 12 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 766.00 | 148 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 213.00 | | 1 500.00 | 13 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 504.00 | | 24 324.00 | 127 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 666.00 | | 9 933.00 | 12 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 689.00 | 20 893.00 | 5 516.00 | 63 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 628.00 | 1 743.00 | 1 750.00 | 6 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 060.00 | 19 150.00 | 3 766.00 | 57 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 686.00 | 416.00 | 686.00 | 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 686.00 | 416.00 | 686.00 | 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 686.00 | 416.00 | 686.00 | 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 416.00 | 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 256.00 | 184 256.00 | | 184 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 605.00 | 52 605.00 | | 52 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 946.00 | 60 946.00 | | 60 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 611.00 | 20 611.00 | | 20 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 396.00 | 39 396.00 | | 39 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 264 496.00 | | | 264 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 532.00 | 12 605.00 | 15 926.00 | 28 532.00 |
VI Groupe et associés | 17 828.00 | 17 828.00 | | 17 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 099.00 | | | 19 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 444.00 | 301 444.00 | 5 000.00 | 306 444.00 |
VW T.V.A. | 50 147.00 | 50 147.00 | | 50 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 590.00 | 442 663.00 | 15 926.00 | 458 590.00 |