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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 151.00 | 7 670.00 | 8 481.00 | 16 151.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 557.00 | 86 686.00 | 15 871.00 | 102 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 284.00 | 39 636.00 | 22 648.00 | 62 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 615.00 | | 12 615.00 | 12 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 583.00 | 133 993.00 | 86 590.00 | 220 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 587.00 | | 23 587.00 | 23 587.00 |
BN En cours de production de biens | 205 790.00 | | 205 790.00 | 205 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 268.00 | 39 751.00 | 739 516.00 | 779 268.00 |
BZ Autres créances | 93 827.00 | | 93 827.00 | 93 827.00 |
CF Disponibilités | 533 333.00 | | 533 333.00 | 533 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 177.00 | | 10 177.00 | 10 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 105.00 | 39 751.00 | 1 608 354.00 | 1 648 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 689.00 | 173 744.00 | 1 694 945.00 | 1 868 689.00 |
CR Parts à plus d’un an | 282.00 | | | 282.00 |
CU Autres participations | 21 976.00 | | 21 976.00 | 21 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 554 715.00 | 503 354.00 | | 554 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 947.00 | 51 361.00 | | 43 947.00 |
DL TOTAL (I) | 653 662.00 | 609 715.00 | | 653 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 760.00 | 66 266.00 | | 64 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 378 185.00 | 208 537.00 | | 378 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 086.00 | 266 957.00 | | 325 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 768.00 | 201 171.00 | | 250 768.00 |
EA Autres dettes | 12 417.00 | 9 343.00 | | 12 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 282.00 | 752 274.00 | | 1 041 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 945.00 | 1 361 989.00 | | 1 694 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 067 294.00 | 60 807.00 | 2 128 101.00 | 2 067 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 067 294.00 | 60 807.00 | 2 128 101.00 | 2 067 294.00 |
FM Production stockée | | | 170 315.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 368 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 249 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 140.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 298 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 733.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 610.00 | 2 670.00 | | 2 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 691.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 610.00 | 9 361.00 | | 2 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | 756.00 | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 080.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 2 836.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 390.00 | 6 525.00 | | -17 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 630.00 | 12 189.00 | | 9 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 371 809.00 | 1 772 977.00 | | 2 371 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 327 862.00 | 1 721 616.00 | | 2 327 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 947.00 | 51 361.00 | | 43 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 472.00 | 12 493.00 | | 22 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 625.00 | | 10 913.00 | 213 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 955.00 | 220 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 955.00 | 164 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 151.00 | | | 21 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 038.00 | | 10 758.00 | 158 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 436.00 | | 155.00 | 34 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 882.00 | 20 066.00 | 3 955.00 | 117 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 488.00 | 5 183.00 | | 2 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 394.00 | 14 883.00 | 3 955.00 | 115 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 130.00 | 10 140.00 | 4 519.00 | 34 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 130.00 | 10 140.00 | 4 519.00 | 34 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 130.00 | 10 140.00 | 4 519.00 | 34 130.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 519.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 086.00 | 325 086.00 | | 325 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 561.00 | 30 561.00 | | 30 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 776.00 | 95 776.00 | | 95 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 615.00 | | 12 615.00 | 12 615.00 |
UX Autres créances clients | 713 948.00 | 713 948.00 | | 713 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 319.00 | | 65 319.00 | 65 319.00 |
VB T. V. A. | 87 442.00 | 87 442.00 | | 87 442.00 |
VC Groupe et associés | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
VI Groupe et associés | 64 760.00 | | | 64 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 887.00 | 817 670.00 | 78 216.00 | 895 887.00 |
VW T.V.A. | 121 725.00 | 121 725.00 | | 121 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 097.00 | 598 337.00 | | 663 097.00 |