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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 151.00 | 2 488.00 | 13 664.00 | 16 151.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 437.00 | 82 698.00 | 22 739.00 | 105 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 601.00 | 32 696.00 | 19 905.00 | 52 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 615.00 | | 12 615.00 | 12 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 625.00 | 117 882.00 | 95 744.00 | 213 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
BN En cours de production de biens | 35 475.00 | | 35 475.00 | 35 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 389.00 | 34 130.00 | 518 259.00 | 552 389.00 |
BZ Autres créances | 184 322.00 | | 184 322.00 | 184 322.00 |
CF Disponibilités | 521 722.00 | | 521 722.00 | 521 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 375.00 | 34 130.00 | 1 266 245.00 | 1 300 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 001.00 | 152 012.00 | 1 361 989.00 | 1 514 001.00 |
CU Autres participations | 21 821.00 | | 21 821.00 | 21 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 503 354.00 | 415 836.00 | | 503 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 361.00 | 87 518.00 | | 51 361.00 |
DL TOTAL (I) | 609 715.00 | 558 354.00 | | 609 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 266.00 | 33 391.00 | | 66 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 537.00 | 52 384.00 | | 208 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 957.00 | 196 130.00 | | 266 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 171.00 | 188 222.00 | | 201 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 378.00 | | |
EA Autres dettes | 9 343.00 | 52.00 | | 9 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 274.00 | 472 557.00 | | 752 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 989.00 | 1 030 911.00 | | 1 361 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 098.00 | | 40 749.00 | 198 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 222.00 | 213 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 179.00 | 21 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 043.00 | 158 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 204.00 | | 15 126.00 | 16 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 596.00 | | 19 485.00 | 153 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 298.00 | | 6 138.00 | 28 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 129.00 | 22 895.00 | 23 142.00 | 118 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 536.00 | 4 572.00 | 9 620.00 | 7 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 592.00 | 18 323.00 | 13 522.00 | 110 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 130.00 | | | 34 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 130.00 | | | 34 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 130.00 | | | 34 130.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 957.00 | 266 957.00 | | 266 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 339.00 | 27 339.00 | | 27 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 006.00 | 76 006.00 | | 76 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 615.00 | | 12 615.00 | 12 615.00 |
UX Autres créances clients | 497 118.00 | 497 118.00 | | 497 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 270.00 | 55 270.00 | | 55 270.00 |
VB T. V. A. | 54 724.00 | 54 724.00 | | 54 724.00 |
VC Groupe et associés | 112 140.00 | | 112 140.00 | 112 140.00 |
VI Groupe et associés | 66 266.00 | 30 000.00 | | 66 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 670.00 | 625 915.00 | 124 755.00 | 750 670.00 |
VW T.V.A. | 95 899.00 | 95 899.00 | | 95 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 737.00 | 507 471.00 | | 543 737.00 |