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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 204.00 | 7 536.00 | 3 668.00 | 11 204.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 072.00 | 74 007.00 | 19 065.00 | 93 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 524.00 | 36 585.00 | 23 939.00 | 60 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 615.00 | | 12 615.00 | 12 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 098.00 | 118 129.00 | 79 969.00 | 198 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
BP En cours de production de services | 21 245.00 | | 21 245.00 | 21 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 940.00 | 34 130.00 | 296 811.00 | 330 940.00 |
BZ Autres créances | 25 936.00 | | 25 936.00 | 25 936.00 |
CF Disponibilités | 601 380.00 | | 601 380.00 | 601 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 071.00 | 34 130.00 | 950 941.00 | 985 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 169.00 | 152 258.00 | 1 030 911.00 | 1 183 169.00 |
CU Autres participations | 15 683.00 | | 15 683.00 | 15 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 415 836.00 | 357 960.00 | | 415 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 518.00 | 67 876.00 | | 87 518.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 020.00 | | |
DL TOTAL (I) | 558 354.00 | 481 856.00 | | 558 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 945.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 391.00 | 12 122.00 | | 33 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 384.00 | 79 003.00 | | 52 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 130.00 | 180 714.00 | | 196 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 222.00 | 178 705.00 | | 188 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 6 716.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 557.00 | 462 204.00 | | 472 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 911.00 | 944 060.00 | | 1 030 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 782.00 | 462 204.00 | | 386 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 785.00 | | 12 313.00 | 185 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 204.00 | | | 16 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 458.00 | | 7 138.00 | 146 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 123.00 | | 5 175.00 | 23 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 513.00 | 21 616.00 | | 96 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 802.00 | 3 735.00 | | 3 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 712.00 | 17 881.00 | | 92 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 924.00 | 13 206.00 | | 20 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 924.00 | 13 206.00 | | 20 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 924.00 | 13 206.00 | | 20 924.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 206.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 130.00 | 196 130.00 | | 196 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 292.00 | 48 292.00 | | 48 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 553.00 | 65 553.00 | | 65 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 636.00 | 18 636.00 | | 18 636.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 615.00 | | 12 615.00 | 12 615.00 |
UX Autres créances clients | 255 330.00 | 255 330.00 | | 255 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 610.00 | 75 610.00 | | 75 610.00 |
VB T. V. A. | 21 196.00 | 21 196.00 | | 21 196.00 |
VI Groupe et associés | 33 391.00 | | 33 391.00 | 33 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 152.00 | 357 537.00 | 12 615.00 | 370 152.00 |
VW T.V.A. | 52 747.00 | 52 747.00 | | 52 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 173.00 | 386 782.00 | 33 391.00 | 420 173.00 |