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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 441.00 | | 36 441.00 | 36 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 159 104.00 | 19 648.00 | 2 139 456.00 | 2 159 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
BZ Autres créances | 101 635.00 | | 101 635.00 | 101 635.00 |
CF Disponibilités | 420 674.00 | | 420 674.00 | 420 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 384.00 | | 525 384.00 | 525 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 684 488.00 | 19 648.00 | 2 664 840.00 | 2 684 488.00 |
CU Autres participations | 2 076 863.00 | | 2 076 863.00 | 2 076 863.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 45 800.00 | 19 648.00 | 26 152.00 | 45 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 621 280.00 | | | 1 621 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 868.00 | | | 62 868.00 |
DG Autres réserves | 902 174.00 | | | 902 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 679.00 | | | 73 679.00 |
DL TOTAL (I) | 2 660 006.00 | | | 2 660 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170.00 | | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 664 840.00 | | | 2 664 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 692.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 390.00 | | | 106 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 710.00 | | | 32 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 679.00 | | | 73 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 158 679.00 | | 425.00 | 2 158 679.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 076 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 159 104.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 016.00 | | 425.00 | 36 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 076 863.00 | | | 2 076 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 648.00 | 19 648.00 | | 19 648.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 648.00 | 19 648.00 | | 19 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
UX Autres créances clients | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
VB T. V. A. | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
VC Groupe et associés | 97 700.00 | | | 97 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 711.00 | 104 711.00 | 10.00 | 104 711.00 |
VW T.V.A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |