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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 441.00 | 36 441.00 | | 36 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 159 350.00 | 82 241.00 | 2 077 109.00 | 2 159 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BZ Autres créances | 39 463.00 | | 39 463.00 | 39 463.00 |
CF Disponibilités | 178 811.00 | | 178 811.00 | 178 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 245.00 | | 219 245.00 | 219 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 595.00 | 82 241.00 | 2 296 354.00 | 2 378 595.00 |
CU Autres participations | 2 077 109.00 | | 2 077 109.00 | 2 077 109.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 621 280.00 | | | 1 621 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 868.00 | | | 62 868.00 |
DG Autres réserves | 654 728.00 | | | 654 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 841.00 | | | -47 841.00 |
DL TOTAL (I) | 2 291 040.00 | | | 2 291 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162.00 | | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 354.00 | | | 2 296 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 918.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 428.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -2 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 809.00 | | | 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -1 715.00 | | | -1 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 126.00 | | | 46 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 841.00 | | | -47 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 159 104.00 | | 246.00 | 2 159 104.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 077 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 159 350.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 441.00 | | | 36 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 076 863.00 | | 246.00 | 2 076 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 36 441.00 | 36 441.00 | | 36 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 441.00 | 36 441.00 | | 36 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 441.00 | 36 441.00 | | 36 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 441.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VB T. V. A. | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VC Groupe et associés | 36 306.00 | 36 306.00 | | 36 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 434.00 | 40 434.00 | | 40 434.00 |
VW T.V.A. | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |