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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 441.00 | | 36 441.00 | 36 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 159 104.00 | 28 808.00 | 2 130 296.00 | 2 159 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BZ Autres créances | 7 663.00 | | 7 663.00 | 7 663.00 |
CF Disponibilités | 396 888.00 | | 396 888.00 | 396 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 355.00 | | 405 355.00 | 405 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 459.00 | 28 808.00 | 2 535 651.00 | 2 564 459.00 |
CU Autres participations | 2 076 863.00 | | 2 076 863.00 | 2 076 863.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 45 800.00 | 28 808.00 | 16 992.00 | 45 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 621 280.00 | | | 1 621 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 868.00 | | | 62 868.00 |
DG Autres réserves | 815 854.00 | | | 815 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 584.00 | | | -17 584.00 |
DL TOTAL (I) | 2 482 423.00 | | | 2 482 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 600.00 | | | 46 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71.00 | | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 229.00 | | | 53 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 535 651.00 | | | 2 535 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 229.00 | | | 53 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 704.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 936.00 | | | 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 640.00 | | | 21 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 584.00 | | | -17 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 159 104.00 | | | 2 159 104.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 076 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 159 104.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 441.00 | | | 36 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 076 863.00 | | | 2 076 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 648.00 | 9 160.00 | 28 808.00 | 19 648.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 648.00 | 9 160.00 | 28 808.00 | 19 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
UX Autres créances clients | 425.00 | | | 425.00 |
VB T. V. A. | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 46 600.00 | 46 600.00 | | 46 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
VW T.V.A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 229.00 | 53 229.00 | | 53 229.00 |