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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 441.00 | 36 441.00 | | 36 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 161 750.00 | 82 241.00 | 2 079 509.00 | 2 161 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BZ Autres créances | 41 384.00 | | 41 384.00 | 41 384.00 |
CF Disponibilités | 82 422.00 | | 82 422.00 | 82 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 401.00 | | 124 401.00 | 124 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 151.00 | 82 241.00 | 2 203 910.00 | 2 286 151.00 |
CU Autres participations | 2 079 509.00 | | 2 079 509.00 | 2 079 509.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 621 280.00 | | | 1 621 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 868.00 | | | 62 868.00 |
DG Autres réserves | 526 887.00 | | | 526 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 876.00 | | | -11 876.00 |
DL TOTAL (I) | 2 199 164.00 | | | 2 199 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99.00 | | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 910.00 | | | 2 203 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 903.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 305.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927.00 | | | 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 876.00 | | | -11 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 159 350.00 | | 2 400.00 | 2 159 350.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 079 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 161 750.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 441.00 | | | 36 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 077 109.00 | | 2 400.00 | 2 077 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 36 441.00 | 36 441.00 | | 36 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 441.00 | 36 441.00 | | 36 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 441.00 | 36 441.00 | | 36 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
UX Autres créances clients | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VB T. V. A. | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VC Groupe et associés | 36 735.00 | 36 735.00 | | 36 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 979.00 | 41 979.00 | | 41 979.00 |
VW T.V.A. | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |