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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 627 000.00 | | 627 000.00 | 627 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 285.00 | 13 285.00 | | 13 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 555.00 | 27 258.00 | 627 297.00 | 654 555.00 |
BT Marchandises | 104 874.00 | 15 761.00 | 89 113.00 | 104 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 984.00 | 2 490.00 | 19 495.00 | 21 984.00 |
BZ Autres créances | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
CF Disponibilités | 15 413.00 | | 15 413.00 | 15 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 380.00 | 18 251.00 | 135 129.00 | 153 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 935.00 | 45 509.00 | 762 426.00 | 807 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 154 896.00 | | | 154 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 004.00 | | | -6 004.00 |
DL TOTAL (I) | 280 892.00 | | | 280 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 625.00 | | | 269 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 108.00 | | | 124 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 687.00 | | | 74 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 114.00 | | | 13 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 534.00 | | | 481 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 426.00 | | | 762 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 974.00 | | | 232 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 555.00 | | | 654 555.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 555.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 627 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 627 000.00 | | | 627 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 258.00 | | | 17 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297.00 | | | 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 114.00 | 10 144.00 | | 17 114.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 114.00 | 144.00 | | 17 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 15 761.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 490.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 251.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 251.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 251.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 687.00 | 74 687.00 | | 74 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | | | 297.00 |
UX Autres créances clients | 21 984.00 | | | 21 984.00 |
VB T. V. A. | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 625.00 | 21 064.00 | 88 596.00 | 269 625.00 |
VI Groupe et associés | 124 108.00 | 124 108.00 | | 124 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 597.00 | | | 239 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 389.00 | 33 092.00 | 297.00 | 33 389.00 |
VW T.V.A. | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 534.00 | 232 974.00 | 88 596.00 | 481 534.00 |