| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 627 000.00 | | 627 000.00 | 627 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 285.00 | 13 285.00 | | 13 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 455.00 | 17 258.00 | 628 197.00 | 645 455.00 |
BT Marchandises | 90 124.00 | 15 761.00 | 74 363.00 | 90 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 173.00 | 3 428.00 | 13 745.00 | 17 173.00 |
BZ Autres créances | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
CF Disponibilités | 43 507.00 | | 43 507.00 | 43 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 542.00 | 19 189.00 | 141 353.00 | 160 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 997.00 | 36 447.00 | 769 550.00 | 805 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 297.00 | | | 297.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 148 892.00 | 154 896.00 | | 148 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 616.00 | -6 004.00 | | 18 616.00 |
DL TOTAL (I) | 299 508.00 | 280 892.00 | | 299 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 905.00 | 269 625.00 | | 248 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 608.00 | 124 108.00 | | 119 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 005.00 | 74 687.00 | | 89 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 525.00 | 13 114.00 | | 12 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 042.00 | 481 534.00 | | 470 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 550.00 | 762 426.00 | | 769 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 972.00 | 232 974.00 | | 242 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 555.00 | | 900.00 | 654 555.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 645 455.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 627 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 627 000.00 | | | 627 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 258.00 | | | 17 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297.00 | | 900.00 | 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 258.00 | | 10 000.00 | 27 258.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 258.00 | | | 17 258.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 761.00 | 15 761.00 | 15 761.00 | 15 761.00 |
6T Sur comptes clients | 2 490.00 | 3 428.00 | 2 490.00 | 2 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 251.00 | 19 189.00 | 18 251.00 | 18 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 251.00 | 19 189.00 | 18 251.00 | 18 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 189.00 | 18 251.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 005.00 | 89 005.00 | | 89 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UX Autres créances clients | 17 173.00 | | | 17 173.00 |
VB T. V. A. | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 905.00 | 21 835.00 | 90 384.00 | 248 905.00 |
VI Groupe et associés | 119 608.00 | 119 608.00 | | 119 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 064.00 | | | 21 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 848.00 | | | 848.00 |
VP Divers | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 208.00 | 27 208.00 | | 27 208.00 |
VW T.V.A. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 042.00 | 242 972.00 | 90 384.00 | 470 042.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 668.00 | 1 175.00 | | 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 584.00 | 8 659.00 | | 12 584.00 |
ST Autres comptes | 19 137.00 | 17 938.00 | | 19 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 819.00 | 30 860.00 | | 28 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 622.00 | 2 303.00 | | 3 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 291.00 | 3 478.00 | | 4 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 238.00 | | | 36 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 986.00 | | | 31 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 540.00 | 57 457.00 | | 60 540.00 |