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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 627 000.00 | | 627 000.00 | 627 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 285.00 | 13 285.00 | | 13 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 728.00 | 3 588.00 | 140.00 | 3 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 210.00 | 16 873.00 | 628 337.00 | 645 210.00 |
BT Marchandises | 110 490.00 | | 110 490.00 | 110 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 920.00 | | 14 920.00 | 14 920.00 |
BZ Autres créances | 26 912.00 | | 26 912.00 | 26 912.00 |
CF Disponibilités | 118 254.00 | | 118 254.00 | 118 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 053.00 | | 271 053.00 | 271 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 263.00 | 16 873.00 | 899 390.00 | 916 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 297.00 | | | 297.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 248 794.00 | 205 997.00 | | 248 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 704.00 | 42 797.00 | | 56 704.00 |
DL TOTAL (I) | 437 497.00 | 380 794.00 | | 437 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 026.00 | 186 799.00 | | 164 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 155.00 | 131 555.00 | | 125 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 364.00 | 71 170.00 | | 154 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 158.00 | 17 763.00 | | 11 158.00 |
EA Autres dettes | 7 190.00 | 5 288.00 | | 7 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 893.00 | 412 574.00 | | 461 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 390.00 | 793 368.00 | | 899 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 295.00 | 248 776.00 | | 321 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 210.00 | | | 645 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 627 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 627 000.00 | | | 627 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 013.00 | | | 17 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 424.00 | 449.00 | | 16 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 424.00 | 449.00 | | 16 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 364.00 | 154 364.00 | | 154 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UX Autres créances clients | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
VB T. V. A. | 21 489.00 | 21 489.00 | | 21 489.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 026.00 | 23 428.00 | 97 580.00 | 164 026.00 |
VI Groupe et associés | 125 155.00 | 125 155.00 | | 125 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 741.00 | | | 22 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 607.00 | 42 607.00 | | 42 607.00 |
VW T.V.A. | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 893.00 | 321 295.00 | 97 580.00 | 461 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23.00 | 280.00 | | 23.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 548.00 | 8 310.00 | | 8 548.00 |
ST Autres comptes | 21 891.00 | 20 763.00 | | 21 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 389.00 | 27 625.00 | | 30 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 490.00 | 2 099.00 | | 2 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 513.00 | 2 379.00 | | 2 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 626.00 | 34 479.00 | | 35 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 824.00 | 30 917.00 | | 48 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 827.00 | 56 698.00 | | 60 827.00 |