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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 627 000.00 | | 627 000.00 | 627 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 285.00 | 13 285.00 | | 13 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 210.00 | 17 013.00 | 628 197.00 | 645 210.00 |
BT Marchandises | 111 262.00 | | 111 262.00 | 111 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 277.00 | | 13 277.00 | 13 277.00 |
BZ Autres créances | 19 146.00 | | 19 146.00 | 19 146.00 |
CF Disponibilités | 58 086.00 | | 58 086.00 | 58 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 291.00 | | 202 291.00 | 202 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 500.00 | 17 013.00 | 830 488.00 | 847 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 297.00 | | | 297.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 305 497.00 | 248 794.00 | | 305 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 883.00 | 56 704.00 | | 41 883.00 |
DL TOTAL (I) | 479 381.00 | 437 497.00 | | 479 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 794.00 | 164 026.00 | | 140 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 155.00 | 125 155.00 | | 125 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 014.00 | 154 364.00 | | 69 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 463.00 | 11 158.00 | | 8 463.00 |
EA Autres dettes | | 7 190.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 107.00 | 461 893.00 | | 351 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 488.00 | 899 390.00 | | 830 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 177.00 | 321 295.00 | | 234 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 210.00 | | | 645 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 627 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 627 000.00 | | | 627 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 013.00 | | | 17 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 873.00 | 140.00 | | 16 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 873.00 | 140.00 | | 16 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 014.00 | 69 014.00 | | 69 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UX Autres créances clients | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
VB T. V. A. | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 794.00 | 23 864.00 | 99 550.00 | 140 794.00 |
VI Groupe et associés | 125 155.00 | 125 155.00 | | 125 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 240.00 | 33 240.00 | | 33 240.00 |
VW T.V.A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 107.00 | 234 177.00 | 99 550.00 | 351 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 578.00 | 23.00 | | 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 545.00 | 8 548.00 | | 11 545.00 |
ST Autres comptes | 20 039.00 | 21 891.00 | | 20 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 692.00 | 30 389.00 | | 33 692.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 166.00 | | | 34 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 283.00 | 2 490.00 | | 2 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 861.00 | 2 513.00 | | 2 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 487.00 | 35 626.00 | | 35 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 177.00 | 48 824.00 | | 68 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 442.00 | 60 827.00 | | 99 442.00 |