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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 8 445 893.00 | | 8 445 893.00 | 8 445 893.00 |
AX Avances et acomptes | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 452 561.00 | | 8 452 561.00 | 8 452 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
BZ Autres créances | 116 155.00 | | 116 155.00 | 116 155.00 |
CF Disponibilités | 17 453 122.00 | | 17 453 122.00 | 17 453 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 009.00 | | 13 009.00 | 13 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 589 755.00 | | 17 589 755.00 | 17 589 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 042 315.00 | | 26 042 315.00 | 26 042 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 414.00 | -34 230.00 | | -60 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 089 271.00 | -26 185.00 | | -1 089 271.00 |
DL TOTAL (I) | -1 112 686.00 | -23 414.00 | | -1 112 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 407 234.00 | | | 21 407 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 169 164.00 | 343 409.00 | | 5 169 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 412.00 | 43 360.00 | | 567 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 155 001.00 | 386 769.00 | | 27 155 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 042 315.00 | 363 355.00 | | 26 042 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 208 386.00 | | | 6 208 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184 786.00 | | | 184 786.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 169 164.00 | | | 5 169 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -708 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 089 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69.00 | | | 69.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 341.00 | 26 185.00 | | 1 089 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 089 271.00 | -26 185.00 | | -1 089 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 487.00 | | | 282 487.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 452 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 452 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 487.00 | | | 282 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 412.00 | 567 412.00 | | 567 412.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 167 280.00 | 5 167 280.00 | | 5 167 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 786.00 | 184 786.00 | | 184 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 222 448.00 | 275 833.00 | 6 440 288.00 | 21 222 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 222 447.00 | | | 21 222 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 009.00 | | | 13 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 164.00 | 129 164.00 | | 129 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 155 001.00 | 6 208 386.00 | 6 440 288.00 | 27 155 001.00 |