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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 375 490.00 | 6 066 782.00 | 18 308 708.00 | 24 375 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 914.00 | 192 369.00 | 580 546.00 | 772 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 148 404.00 | 6 259 151.00 | 18 889 253.00 | 25 148 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 827.00 | | 322 827.00 | 322 827.00 |
BZ Autres créances | 44 067.00 | | 44 067.00 | 44 067.00 |
CF Disponibilités | 1 243 119.00 | | 1 243 119.00 | 1 243 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 868.00 | | 158 868.00 | 158 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 882.00 | | 1 768 882.00 | 1 768 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 917 285.00 | 6 259 151.00 | 20 658 135.00 | 26 917 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 964 258.00 | -2 457 235.00 | | -2 964 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 925.00 | -507 023.00 | | -185 925.00 |
DL TOTAL (I) | -3 113 183.00 | -2 927 258.00 | | -3 113 183.00 |
DQ Provisions pour charges | 406 860.00 | 406 860.00 | | 406 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 406 860.00 | 406 860.00 | | 406 860.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 222 840.00 | 254 196.00 | | 222 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 314 399.00 | 18 924 471.00 | | 17 314 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 649 792.00 | 6 308 898.00 | | 5 649 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 564.00 | 324 532.00 | | 74 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 863.00 | 240 328.00 | | 102 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 364 458.00 | 26 052 425.00 | | 23 364 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 658 135.00 | 23 532 027.00 | | 20 658 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 477 371.00 | | | 7 477 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 245 963.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 245 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 245 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 676 543.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 710 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -721 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 171.00 | 5 347.00 | | 1 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 171.00 | 5 347.00 | | 1 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 171.00 | 2 805.00 | | 1 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 171.00 | 2 805.00 | | 1 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 542.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 245 967.00 | 2 888 408.00 | | 3 245 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 431 892.00 | 3 395 430.00 | | 3 431 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 925.00 | -507 023.00 | | -185 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 148 404.00 | | | 25 148 404.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 148 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 148 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 148 404.00 | | | 25 148 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 582 607.00 | 1 676 543.00 | | 4 582 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 582 607.00 | 1 676 543.00 | | 4 582 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 406 860.00 | | | 406 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406 860.00 | | | 406 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 222 840.00 | 40 080.00 | 142 560.00 | 222 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 564.00 | 74 564.00 | | 74 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 863.00 | 102 863.00 | | 102 863.00 |
UX Autres créances clients | 322 827.00 | 322 827.00 | | 322 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 314 399.00 | 1 610 072.00 | 6 440 288.00 | 17 314 399.00 |
VI Groupe et associés | 5 649 792.00 | 5 649 792.00 | | 5 649 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 640 072.00 | | | 1 640 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 067.00 | 44 067.00 | | 44 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 868.00 | 158 868.00 | | 158 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 762.00 | 525 762.00 | | 525 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 364 458.00 | 7 477 371.00 | 6 582 848.00 | 23 364 458.00 |