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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 375 490.00 | 7 691 798.00 | 16 683 691.00 | 24 375 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 914.00 | 243 896.00 | 529 018.00 | 772 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 148 404.00 | 7 935 694.00 | 17 212 710.00 | 25 148 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 152.00 | | 506 152.00 | 506 152.00 |
BZ Autres créances | 29 529.00 | | 29 529.00 | 29 529.00 |
CF Disponibilités | 569 105.00 | | 569 105.00 | 569 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 712.00 | | 161 712.00 | 161 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 498.00 | | 1 266 498.00 | 1 266 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 414 902.00 | 7 935 694.00 | 18 479 208.00 | 26 414 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 150 183.00 | -2 964 258.00 | | -3 150 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -428 211.00 | -185 925.00 | | -428 211.00 |
DL TOTAL (I) | -3 541 395.00 | -3 113 183.00 | | -3 541 395.00 |
DQ Provisions pour charges | 406 860.00 | 406 860.00 | | 406 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 406 860.00 | 406 860.00 | | 406 860.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 190 056.00 | 222 840.00 | | 190 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 731 190.00 | 17 314 399.00 | | 15 731 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 609 852.00 | 5 649 792.00 | | 5 609 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 245.00 | 74 564.00 | | 77 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 102 863.00 | | |
EA Autres dettes | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 613 743.00 | 23 364 458.00 | | 21 613 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 479 208.00 | 20 658 135.00 | | 18 479 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 519 488.00 | 7 477 371.00 | | 7 519 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 863.00 | | | 26 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 611 630.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 611 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 611 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 676 543.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 410 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 654 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -654 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -453 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 084.00 | 1 171.00 | | 25 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 084.00 | 1 171.00 | | 25 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 159 307.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 159 307.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 084.00 | -158 136.00 | | 25 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 636 716.00 | 3 247 138.00 | | 2 636 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 064 927.00 | 3 433 063.00 | | 3 064 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -428 211.00 | -185 925.00 | | -428 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 148 404.00 | | | 25 148 404.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 148 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 148 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 148 404.00 | | | 25 148 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 259 151.00 | 1 676 543.00 | | 6 259 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 259 151.00 | 1 676 543.00 | | 6 259 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 406 860.00 | | | 406 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406 860.00 | | | 406 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 190 056.00 | 190 056.00 | | 190 056.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 609 852.00 | 5 609 852.00 | | 5 609 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 245.00 | 77 245.00 | | 77 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -5 604 452.00 | -5 604 452.00 | | -5 604 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 506 152.00 | 506 152.00 | | 506 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 863.00 | 26 863.00 | | 26 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 704 327.00 | 1 610 072.00 | 5 529 178.00 | 15 704 327.00 |
VI Groupe et associés | 5 609 852.00 | 5 609 852.00 | | 5 609 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 641 512.00 | | | 1 641 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 529.00 | 29 529.00 | | 29 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 712.00 | 161 712.00 | | 161 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 393.00 | 697 393.00 | | 697 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 613 743.00 | 7 519 488.00 | 5 529 178.00 | 21 613 743.00 |