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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 375 489.00 | 2 816 733.00 | 21 558 755.00 | 24 375 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 914.00 | 89 314.00 | 683 600.00 | 772 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 148 403.00 | 2 906 047.00 | 22 242 355.00 | 25 148 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 462.00 | | 357 462.00 | 357 462.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 037 144.00 | | 2 037 144.00 | 2 037 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 198.00 | | 153 198.00 | 153 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 590 927.00 | | 2 590 927.00 | 2 590 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 739 331.00 | 2 906 047.00 | 24 833 283.00 | 27 739 331.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 142 083.00 | -1 149 686.00 | | -2 142 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 152.00 | -992 398.00 | | -315 152.00 |
DL TOTAL (I) | -2 420 235.00 | -2 105 083.00 | | -2 420 235.00 |
DQ Provisions pour charges | 406 860.00 | 406 860.00 | | 406 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 406 860.00 | 406 860.00 | | 406 860.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 283 778.00 | 308 178.00 | | 283 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 534 543.00 | 22 144 865.00 | | 20 534 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 901 514.00 | 5 516 466.00 | | 5 901 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 788.00 | 183 768.00 | | 21 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 064.00 | 151.00 | | 105 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 846 659.00 | 28 153 428.00 | | 26 846 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 833 283.00 | 26 455 205.00 | | 24 833 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 700 418.00 | 7 346 055.00 | | 7 700 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 250.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 692 147.00 | | 2 692 147.00 | 2 692 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 692 147.00 | | 2 692 147.00 | 2 692 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 732 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 684 239.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 334 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -720 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -323 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 160.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 160.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 077.00 | -5 446.00 | | -8 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 732 148.00 | 1 815 386.00 | | 2 732 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 047 300.00 | 2 807 784.00 | | 3 047 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -315 152.00 | -992 398.00 | | -315 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 148 404.00 | | | 25 148 404.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 148 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 148 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 148 404.00 | | | 25 148 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 221 809.00 | 1 684 239.00 | 2 906 048.00 | 1 221 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 221 809.00 | 1 684 239.00 | 2 906 048.00 | 1 221 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 406 860.00 | | | 406 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 283 779.00 | 62 079.00 | 171 930.00 | 283 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 789.00 | 21 789.00 | | 21 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 901 514.00 | 5 901 514.00 | | 5 901 514.00 |
UX Autres créances clients | 357 462.00 | 357 462.00 | | 357 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 534 543.00 | 1 610 002.00 | 8 050 360.00 | 20 534 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 637 312.00 | | | 1 637 312.00 |
VP Divers | 43 123.00 | 37 677.00 | 5 446.00 | 43 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 034.00 | 105 034.00 | | 105 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 198.00 | 153 198.00 | | 153 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 783.00 | 548 337.00 | 5 446.00 | 553 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 846 659.00 | 7 700 418.00 | 8 222 290.00 | 26 846 659.00 |