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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 337.00 | 23 567.00 | 5 770.00 | 29 337.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 352.00 | 23 567.00 | 70 786.00 | 94 352.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
072 Créances – Autres | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
084 Disponibilités | 9 338.00 | | 9 338.00 | 9 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 935.00 | | 11 935.00 | 11 935.00 |
110 Total général Actif | 106 287.00 | 23 567.00 | 82 720.00 | 106 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 59 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 649.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 358.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 720.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 290.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 239.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 920.00 | 55 857.00 | | 55 920.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 920.00 | 55 857.00 | | 55 920.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 939.00 | 2 243.00 | | 2 939.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -117.00 | 240.00 | | -117.00 |
242 Autres charges externes. | 15 641.00 | 14 755.00 | | 15 641.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 856.00 | | | 856.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 241.00 | 1 229.00 | | 1 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 723.00 | 18 336.00 | | 19 723.00 |
252 Charges sociales | 8 367.00 | 7 851.00 | | 8 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 532.00 | 2 383.00 | | 532.00 |
262 Autres charges | 242.00 | 240.00 | | 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 568.00 | 47 277.00 | | 48 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 352.00 | 8 580.00 | | 7 352.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 275.00 | | |
294 Charges financières | 1 080.00 | 1 407.00 | | 1 080.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 317.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 873.00 | 1 076.00 | | 873.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 399.00 | 6 055.00 | | 5 399.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 062.00 | | | 88 062.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |