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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 045.00 | 27 563.00 | 2 482.00 | 30 045.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 060.00 | 27 563.00 | 67 497.00 | 95 060.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
072 Créances – Autres | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
084 Disponibilités | 9 243.00 | | 9 243.00 | 9 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 337.00 | | 10 337.00 | 10 337.00 |
110 Total général Actif | 105 397.00 | 27 563.00 | 77 834.00 | 105 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 67 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 699.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 384.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 095.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 834.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 608.00 | 56 385.00 | | 56 608.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 167.00 | 1 150.00 | | 5 167.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 775.00 | 57 535.00 | | 61 775.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 207.00 | 2 915.00 | | 3 207.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -35.00 | 109.00 | | -35.00 |
242 Autres charges externes. | 15 056.00 | 15 840.00 | | 15 056.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 731.00 | | | 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 993.00 | 1 124.00 | | 993.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 964.00 | 24 864.00 | | 28 964.00 |
252 Charges sociales | 9 243.00 | 9 916.00 | | 9 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 401.00 | 1 336.00 | | 1 401.00 |
262 Autres charges | 247.00 | 261.00 | | 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 077.00 | 56 365.00 | | 59 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 698.00 | 1 170.00 | | 2 698.00 |
294 Charges financières | 1 103.00 | 1 057.00 | | 1 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 168.00 | -698.00 | | 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 427.00 | 811.00 | | 1 427.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 060.00 | | | 95 060.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |