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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 337.00 | 24 826.00 | 4 511.00 | 29 337.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 352.00 | 24 826.00 | 69 527.00 | 94 352.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
072 Créances – Autres | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
084 Disponibilités | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
110 Total général Actif | 103 347.00 | 24 826.00 | 78 521.00 | 103 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 64 649.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 461.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 239.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 349.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 521.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 566.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 098.00 | 55 920.00 | | 53 098.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 098.00 | 55 920.00 | | 53 098.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 059.00 | 2 939.00 | | 3 059.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -170.00 | -117.00 | | -170.00 |
242 Autres charges externes. | 15 025.00 | 15 641.00 | | 15 025.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 528.00 | 1 241.00 | | 1 528.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 400.00 | 19 723.00 | | 20 400.00 |
252 Charges sociales | 8 742.00 | 8 367.00 | | 8 742.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 259.00 | 532.00 | | 1 259.00 |
262 Autres charges | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 085.00 | 48 568.00 | | 50 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 014.00 | 7 352.00 | | 3 014.00 |
294 Charges financières | 962.00 | 1 080.00 | | 962.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 873.00 | | 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 812.00 | 5 399.00 | | 1 812.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 352.00 | | | 94 352.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 043.00 | | | 3 043.00 |