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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 045.00 | 26 162.00 | 3 883.00 | 30 045.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 060.00 | 26 162.00 | 68 898.00 | 95 060.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
072 Créances – Autres | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
084 Disponibilités | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
110 Total général Actif | 100 029.00 | 26 162.00 | 73 867.00 | 100 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 66 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 272.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 566.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 867.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 385.00 | 53 098.00 | | 56 385.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 535.00 | 53 098.00 | | 57 535.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 915.00 | 3 059.00 | | 2 915.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 109.00 | -170.00 | | 109.00 |
242 Autres charges externes. | 15 840.00 | 15 025.00 | | 15 840.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 872.00 | | | 872.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 124.00 | 1 528.00 | | 1 124.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 864.00 | 20 400.00 | | 24 864.00 |
252 Charges sociales | 9 916.00 | 8 742.00 | | 9 916.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 336.00 | 1 259.00 | | 1 336.00 |
262 Autres charges | 261.00 | 242.00 | | 261.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 365.00 | 50 085.00 | | 56 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 170.00 | 3 014.00 | | 1 170.00 |
294 Charges financières | 1 057.00 | 962.00 | | 1 057.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -698.00 | 240.00 | | -698.00 |
310 Bénéfice ou perte | 811.00 | 1 812.00 | | 811.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 708.00 | | | 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 352.00 | | | 94 352.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 708.00 | | | 708.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 323.00 | | | 3 323.00 |