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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 287 600.00 | | 287 600.00 | 287 600.00 |
BZ Autres créances | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CF Disponibilités | 16 781.00 | | 16 781.00 | 16 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 121.00 | | 19 121.00 | 19 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 721.00 | | 306 721.00 | 306 721.00 |
CU Autres participations | 287 600.00 | | 287 600.00 | 287 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 114 000.00 | 121 567.00 | | 114 000.00 |
DH Report à nouveau | 445.00 | -8 819.00 | | 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 670.00 | 48 941.00 | | 131 670.00 |
DK Provisions réglementées | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DL TOTAL (I) | 266 965.00 | 182 539.00 | | 266 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 703.00 | 50 038.00 | | 24 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 394.00 | 2 422.00 | | 2 394.00 |
EA Autres dettes | 12 659.00 | 75 234.00 | | 12 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 756.00 | 127 694.00 | | 39 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 721.00 | 310 233.00 | | 306 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 756.00 | 127 694.00 | | 39 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 575.00 | 58 000.00 | | 138 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 904.00 | 9 059.00 | | 6 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 670.00 | 48 941.00 | | 131 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 600.00 | | | 287 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 600.00 | | | 287 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 703.00 | 24 703.00 | | 24 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 527.00 | | | 23 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 756.00 | 39 756.00 | | 39 756.00 |