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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 288 570.00 | | 288 570.00 | 288 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BZ Autres créances | 17 922.00 | | 17 922.00 | 17 922.00 |
CF Disponibilités | 57 761.00 | | 57 761.00 | 57 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 383.00 | | 78 383.00 | 78 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 953.00 | | 366 953.00 | 366 953.00 |
CU Autres participations | 288 570.00 | | 288 570.00 | 288 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 186 000.00 | 188 000.00 | | 186 000.00 |
DH Report à nouveau | 146.00 | 115.00 | | 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 322.00 | 126 602.00 | | 126 322.00 |
DK Provisions réglementées | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DL TOTAL (I) | 333 318.00 | 335 567.00 | | 333 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 054.00 | 2 898.00 | | 3 054.00 |
EA Autres dettes | 30 581.00 | 49 659.00 | | 30 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 635.00 | 52 557.00 | | 33 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 953.00 | 388 124.00 | | 366 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 678.00 | 3 398.00 | | 3 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 322.00 | 126 602.00 | | 126 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 600.00 | | 970.00 | 287 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 570.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 600.00 | | 970.00 | 287 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 581.00 | 30 581.00 | | 30 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 922.00 | 17 922.00 | | 17 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 922.00 | 17 922.00 | | 17 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 635.00 | 33 635.00 | | 33 635.00 |