| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 287 600.00 | | 287 600.00 | 287 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CF Disponibilités | 54 095.00 | | 54 095.00 | 54 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 687.00 | | 56 687.00 | 56 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 287.00 | | 344 287.00 | 344 287.00 |
CU Autres participations | 287 600.00 | | 287 600.00 | 287 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 182 000.00 | 185 000.00 | | 182 000.00 |
DH Report à nouveau | 581.00 | 212.00 | | 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 250.00 | 61 655.00 | | 91 250.00 |
DK Provisions réglementées | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DL TOTAL (I) | 294 681.00 | 267 717.00 | | 294 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 946.00 | 2 892.00 | | 2 946.00 |
EA Autres dettes | 46 659.00 | 76 659.00 | | 46 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 605.00 | 79 551.00 | | 49 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 287.00 | 347 268.00 | | 344 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 000.00 | 65 000.00 | | 95 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 750.00 | 3 345.00 | | 3 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 250.00 | 61 655.00 | | 91 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 600.00 | | | 287 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 600.00 | | | 287 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 659.00 | 46 659.00 | | 46 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 605.00 | 49 605.00 | | 49 605.00 |