| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 287 600.00 | | 287 600.00 | 287 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 38 216.00 | | 38 216.00 | 38 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 586.00 | | 40 586.00 | 40 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 186.00 | | 328 186.00 | 328 186.00 |
CU Autres participations | 287 600.00 | | 287 600.00 | 287 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 189 000.00 | 114 000.00 | | 189 000.00 |
DH Report à nouveau | 422.00 | 445.00 | | 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 483.00 | 131 670.00 | | 52 483.00 |
DK Provisions réglementées | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DL TOTAL (I) | 262 755.00 | 266 965.00 | | 262 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 703.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 772.00 | 2 394.00 | | 2 772.00 |
EA Autres dettes | 62 659.00 | 12 659.00 | | 62 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 431.00 | 39 756.00 | | 65 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 186.00 | 306 721.00 | | 328 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 431.00 | 39 756.00 | | 65 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 138 575.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 517.00 | 6 904.00 | | 7 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 483.00 | 131 670.00 | | 52 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 600.00 | | | 287 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 600.00 | | | 287 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 659.00 | 62 659.00 | | 62 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 703.00 | | | 24 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 431.00 | 65 431.00 | | 65 431.00 |