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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 988.00 | 1 395.00 | 3 593.00 | 4 988.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AP Constructions | 2 331.00 | 1 765.00 | 565.00 | 2 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 142.00 | 16 714.00 | 1 428.00 | 18 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 078.00 | 45 969.00 | 21 110.00 | 67 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 989.00 | 75 843.00 | 400 146.00 | 475 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 500.00 | | 96 500.00 | 96 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
BZ Autres créances | 21 637.00 | | 21 637.00 | 21 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 49 889.00 | | 49 889.00 | 49 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 088.00 | | 184 088.00 | 184 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 076.00 | 75 843.00 | 584 234.00 | 660 076.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 600.00 | 97 600.00 | | 97 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
DG Autres réserves | 70 594.00 | 47 460.00 | | 70 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 759.00 | 23 133.00 | | 28 759.00 |
DL TOTAL (I) | 206 712.00 | 177 954.00 | | 206 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 297.00 | 17 364.00 | | 12 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 087.00 | 190 940.00 | | 174 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 065.00 | 30 194.00 | | 39 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 713.00 | 30 778.00 | | 24 713.00 |
EA Autres dettes | 127 361.00 | 128 616.00 | | 127 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 521.00 | 397 892.00 | | 377 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 234.00 | 575 846.00 | | 584 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 607 815.00 | 102 481.00 | 710 295.00 | 607 815.00 |
FG Production vendue services | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 905.00 | 102 481.00 | 710 385.00 | 607 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 387.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 2 397.00 | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | 2 397.00 | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238.00 | 2 397.00 | | -238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 555.00 | 3 550.00 | | 4 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 260.00 | 767 503.00 | | 717 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 501.00 | 744 370.00 | | 688 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 759.00 | 23 133.00 | | 28 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 412.00 | | 6 516.00 | 471 412.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 940.00 | 475 989.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 940.00 | 374 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 553.00 | | 3 375.00 | 373 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 409.00 | | 3 141.00 | 84 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 396.00 | 6 387.00 | 1 940.00 | 71 396.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | 435.00 | 1 940.00 | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 496.00 | 5 952.00 | | 58 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 065.00 | 39 065.00 | | 39 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 361.00 | 127 361.00 | | 127 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
VB T. V. A. | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 754.00 | 5 785.00 | 5 969.00 | 11 754.00 |
VI Groupe et associés | 174 087.00 | 174 087.00 | | 174 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 949.00 | 36 499.00 | 3 450.00 | 39 949.00 |
VW T.V.A. | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 521.00 | 371 552.00 | 5 969.00 | 377 521.00 |