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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
AH Fonds commercial | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
AP Constructions | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 286.00 | 19 266.00 | 20.00 | 19 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 125.00 | 32 101.00 | 11 025.00 | 43 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 913.00 | 68 685.00 | 404 227.00 | 472 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BZ Autres créances | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 326 771.00 | | 326 771.00 | 326 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 123.00 | | 435 123.00 | 435 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 035.00 | 68 685.00 | 839 350.00 | 908 035.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 600.00 | 97 600.00 | | 97 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
DG Autres réserves | 199 784.00 | 206 746.00 | | 199 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 081.00 | 2 738.00 | | -10 081.00 |
DL TOTAL (I) | 297 062.00 | 316 844.00 | | 297 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 561.00 | 222 836.00 | | 194 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 411.00 | 3 313.00 | | 3 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 238.00 | 21 011.00 | | 14 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 739.00 | 111 933.00 | | 227 739.00 |
EA Autres dettes | 102 339.00 | 78 194.00 | | 102 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 288.00 | 437 286.00 | | 542 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 350.00 | 754 130.00 | | 839 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 702 093.00 | 87 171.00 | 789 264.00 | 702 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 093.00 | 87 171.00 | 789 264.00 | 702 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 322.00 | |
GE Autres charges | | | 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 982.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 624.00 | 483.00 | | 3 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 464.00 | 628 814.00 | | 790 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 545.00 | 626 076.00 | | 800 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 081.00 | 2 738.00 | | -10 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 264.00 | | 1 649.00 | 471 264.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 913.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 988.00 | | | 388 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 169.00 | | 1 573.00 | 63 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 107.00 | | 76.00 | 9 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 363.00 | 1 322.00 | | 67 363.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 375.00 | 1 322.00 | | 52 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 425.00 | 210 425.00 | | 210 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 339.00 | 102 339.00 | | 102 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 561.00 | 53 532.00 | 141 029.00 | 194 561.00 |
VI Groupe et associés | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 634.00 | 7 452.00 | 9 183.00 | 16 634.00 |
VW T.V.A. | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 288.00 | 401 259.00 | 141 029.00 | 542 288.00 |